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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348 816.00 | 2 903 733.00 | 445 083.00 | 3 348 816.00 |
AH Fonds commercial | 963 187.00 | | 963 187.00 | 963 187.00 |
AN Terrains | 320 390.00 | 23 915.00 | 296 475.00 | 320 390.00 |
AP Constructions | 20 194 648.00 | 13 009 232.00 | 7 185 416.00 | 20 194 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 555 690.00 | 55 477 916.00 | 16 077 774.00 | 71 555 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 002 330.00 | 3 582 300.00 | 420 030.00 | 4 002 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 680 442.00 | | 6 680 442.00 | 6 680 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 165.00 | | 380 165.00 | 380 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 748 260.00 | 100 496 211.00 | 40 252 049.00 | 140 748 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 792 762.00 | 502 690.00 | 20 290 072.00 | 20 792 762.00 |
BN En cours de production de biens | 2 307 850.00 | | 2 307 850.00 | 2 307 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 201 121.00 | 3 481 744.00 | 4 719 377.00 | 8 201 121.00 |
BT Marchandises | 1 645 953.00 | | 1 645 953.00 | 1 645 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 576 443.00 | 238 269.00 | 43 338 174.00 | 43 576 443.00 |
BZ Autres créances | 22 612 575.00 | | 22 612 575.00 | 22 612 575.00 |
CF Disponibilités | 716 820.00 | | 716 820.00 | 716 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146 957.00 | | 2 146 957.00 | 2 146 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 000 481.00 | 4 222 703.00 | 97 777 778.00 | 102 000 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 588 195.00 | | 588 195.00 | 588 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 336 936.00 | 104 718 914.00 | 138 618 022.00 | 243 336 936.00 |
CU Autres participations | 33 302 592.00 | 25 499 115.00 | 7 803 477.00 | 33 302 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 851 698.00 | 17 851 698.00 | | 17 851 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 404 809.00 | 56 404 809.00 | | 56 404 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 785 170.00 | 1 785 170.00 | | 1 785 170.00 |
DH Report à nouveau | -41 659 087.00 | -27 644 139.00 | | -41 659 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 733 172.00 | -14 014 948.00 | | -2 733 172.00 |
DK Provisions réglementées | 6 423 481.00 | 7 459 972.00 | | 6 423 481.00 |
DL TOTAL (I) | 38 072 899.00 | 41 842 562.00 | | 38 072 899.00 |
DP Provisions pour risques | 10 632 724.00 | 10 223 146.00 | | 10 632 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 716 307.00 | 14 370 074.00 | | 11 716 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 349 031.00 | 24 593 220.00 | | 22 349 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 397.00 | 55 896.00 | | 377 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 974 209.00 | 40 990 869.00 | | 38 974 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 708 660.00 | 38 340 827.00 | | 31 708 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 244.00 | 468 180.00 | | 1 338 244.00 |
EA Autres dettes | 4 815 833.00 | 6 221 029.00 | | 4 815 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896 813.00 | 1 257 581.00 | | 896 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 111 156.00 | 87 334 382.00 | | 78 111 156.00 |
ED (V) | 84 936.00 | 482 520.00 | | 84 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 618 022.00 | 154 252 684.00 | | 138 618 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 791 363.00 | 189 274.00 | 49 980 637.00 | 49 791 363.00 |
FD Production vendue biens | 116 696 248.00 | 62 855 052.00 | 179 551 300.00 | 116 696 248.00 |
FG Production vendue services | 9 659 653.00 | 29 541 924.00 | 39 201 577.00 | 9 659 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 147 264.00 | 92 586 250.00 | 268 733 514.00 | 176 147 264.00 |
FM Production stockée | | | -2 444 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 485 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 777 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 360 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 123 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 436 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 443 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 095 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 064 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 288 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 783 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 157 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 417 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 360 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 430 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 498 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 749 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 617 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 027 810.00 | 7 747 594.00 | | 3 027 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 961 906.00 | 24 186 109.00 | | 2 961 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 989 716.00 | 31 933 703.00 | | 5 989 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 950 393.00 | 27 680 027.00 | | 8 950 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973 986.00 | 7 933 832.00 | | 1 973 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 218 060.00 | 1 404 142.00 | | 1 218 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 142 439.00 | 37 018 001.00 | | 12 142 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 152 723.00 | -5 084 298.00 | | -6 152 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 421 227.00 | -2 606 984.00 | | -2 421 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 777 577.00 | 377 232 337.00 | | 285 777 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 510 749.00 | 391 247 285.00 | | 288 510 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 733 172.00 | -14 014 948.00 | | -2 733 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 545 432.00 | | 14 136 136.00 | 142 545 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 947 858.00 | | 345 980.00 | 4 947 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 915 929.00 | | 13 789 044.00 | 103 915 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 681 645.00 | 1 112.00 | 1 112.00 | 33 681 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 149 322.00 | 7 783 550.00 | 8 733 217.00 | 75 149 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758 609.00 | 126 960.00 | 981 836.00 | 3 758 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 390 713.00 | 7 656 590.00 | 7 751 381.00 | 71 390 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 173 144.00 | | 375.00 | 1 173 144.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 459 972.00 | 1 218 061.00 | 2 254 552.00 | 7 459 972.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 593 220.00 | 1 745 308.00 | 3 989 497.00 | 24 593 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 815 170.00 | 235 297.00 | 66 033.00 | 3 815 170.00 |
6T Sur comptes clients | 509 255.00 | | 270 986.00 | 509 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 835 740.00 | 3 396 241.00 | 712 722.00 | 27 835 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 888 982.00 | 6 359 610.00 | 6 956 771.00 | 59 888 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 392 411.00 | 3 564 083.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 749 139.00 | 430 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 359 610.00 | 6 956 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 397.00 | 377 397.00 | | 377 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 974 209.00 | 38 974 209.00 | | 38 974 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 011 346.00 | 24 011 346.00 | | 24 011 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 364 598.00 | 6 364 598.00 | | 6 364 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 244.00 | 1 338 244.00 | | 1 338 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815 833.00 | 4 815 833.00 | | 4 815 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896 813.00 | 896 813.00 | | 896 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 104.00 | 149 104.00 | | 149 104.00 |
UX Autres créances clients | 43 576 443.00 | 43 576 443.00 | | 43 576 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 244.00 | 82 244.00 | | 82 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VC Groupe et associés | 22 184 702.00 | 22 184 702.00 | | 22 184 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 954.00 | 161 954.00 | | 161 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 758.00 | 172 758.00 | | 172 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146 957.00 | 2 146 957.00 | | 2 146 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 335 975.00 | 68 335 975.00 | | 68 335 975.00 |
VW T.V.A. | 1 170 762.00 | 1 170 762.00 | | 1 170 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 111 156.00 | 78 111 156.00 | | 78 111 156.00 |