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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 5 831.00 | 558.00 | 6 390.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 982.00 | 61 956.00 | 24 025.00 | 85 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 661.00 | 143 853.00 | 105 808.00 | 249 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 364.00 | | 1 155 364.00 | 1 155 364.00 |
BZ Autres créances | 128 842.00 | | 128 842.00 | 128 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 1 580 534.00 | | 1 580 534.00 | 1 580 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 609.00 | | 2 895 609.00 | 2 895 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 271.00 | 143 853.00 | 3 001 417.00 | 3 145 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 584.00 | | | 122 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 844 093.00 | | | 844 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 218.00 | | | 376 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 996.00 | | | 1 464 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 116.00 | | | 126 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 116.00 | | | 126 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 195.00 | | | 386 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 396.00 | | | 342 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 851.00 | | | 565 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
EA Autres dettes | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 304.00 | | | 1 410 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 417.00 | | | 3 001 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 710.00 | | | 1 136 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | | | 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FG Production vendue services | 3 294 676.00 | 34 830.00 | 3 329 506.00 | 3 294 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 943.00 | 34 830.00 | 3 329 773.00 | 3 294 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 104.00 | |
GE Autres charges | | | 44 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 302.00 | | | -5 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 004.00 | | | 3 355 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 785.00 | | | 2 978 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 218.00 | | | 376 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 939.00 | | 11 032.00 | 276 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 867.00 | | | 74 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 310.00 | 249 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 038.00 | 82 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 072.00 | 87 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 653.00 | | | 95 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 221.00 | | 11 032.00 | 100 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 947.00 | 22 349.00 | 36 442.00 | 157 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 867.00 | | | 74 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 851.00 | 9 018.00 | 13 038.00 | 9 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 229.00 | 13 331.00 | 23 404.00 | 73 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 012.00 | 82 104.00 | | 44 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 012.00 | 82 104.00 | | 44 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 396.00 | 342 396.00 | | 342 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 851.00 | 565 851.00 | | 565 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 365.00 | 1 155 365.00 | | 1 155 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 538.00 | 111 944.00 | 273 594.00 | 385 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 843.00 | 128 843.00 | | 128 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 453.00 | 1 311 454.00 | 4 999.00 | 1 316 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 305.00 | 1 136 711.00 | 273 594.00 | 1 410 305.00 |