| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 043.00 | 82 359.00 | 46 685.00 | 129 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 813.00 | 82 359.00 | 47 455.00 | 129 813.00 |
BT Marchandises | 190 596.00 | | 190 596.00 | 190 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 154.00 | 4 698.00 | 2 205 457.00 | 2 210 154.00 |
BZ Autres créances | 76 054.00 | | 76 054.00 | 76 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 376.00 | | 251 376.00 | 251 376.00 |
CF Disponibilités | 951 629.00 | | 951 629.00 | 951 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 075.00 | 4 698.00 | 3 684 377.00 | 3 689 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 889.00 | 87 057.00 | 3 731 832.00 | 3 818 889.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DG Autres réserves | 1 300 300.00 | | | 1 300 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 534.00 | | | 723 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 134.00 | | | 2 214 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 485.00 | | | 496 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 067.00 | | | 723 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 140.00 | | | 258 140.00 |
EA Autres dettes | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 698.00 | | | 1 517 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 832.00 | | | 3 731 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 698.00 | | | 1 517 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 557 256.00 | | 11 557 256.00 | 11 557 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 557 256.00 | | 11 557 256.00 | 11 557 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 559 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 386 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 593 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 284.00 | | | 359 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 699 928.00 | | | 11 699 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 976 393.00 | | | 10 976 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 534.00 | | | 723 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 297.00 | | 37 264.00 | 93 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 129 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 129 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 527.00 | | 37 264.00 | 92 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 738.00 | 16 369.00 | 748.00 | 66 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 738.00 | 16 369.00 | 748.00 | 66 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 864.00 | 2 852.00 | 18.00 | 1 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 864.00 | 2 852.00 | 18.00 | 1 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 864.00 | 2 852.00 | 18.00 | 1 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 852.00 | 18.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 067.00 | 723 067.00 | | 723 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 097.00 | 98 097.00 | | 98 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 688.00 | | | 2 200 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VB T. V. A. | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 496 485.00 | 496 485.00 | | 496 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 245.00 | 2 295 475.00 | 770.00 | 2 296 245.00 |
VW T.V.A. | 78 033.00 | 78 033.00 | | 78 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 698.00 | 1 517 698.00 | | 1 517 698.00 |