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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 481.00 | 266 444.00 | 9 037.00 | 275 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 321.00 | 32 306.00 | 8 014.00 | 40 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 371.00 | 100 795.00 | 24 575.00 | 125 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 080.00 | 562 381.00 | 1 979 699.00 | 2 542 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 410.00 | 30 728.00 | 7 682.00 | 38 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 836.00 | 294 837.00 | 1 917 999.00 | 2 212 836.00 |
BZ Autres créances | 3 268 032.00 | 1 568 317.00 | 1 699 715.00 | 3 268 032.00 |
CF Disponibilités | 160 463.00 | | 160 463.00 | 160 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 691 516.00 | 1 893 882.00 | 3 797 634.00 | 5 691 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 233 597.00 | 2 456 263.00 | 5 777 333.00 | 8 233 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 262 903.00 | | | 3 262 903.00 |
CU Autres participations | 2 097 880.00 | 162 500.00 | 1 935 380.00 | 2 097 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 304.00 | 1 952 960.00 | | 1 025 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 350 241.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
DG Autres réserves | 11 196.00 | 344 491.00 | | 11 196.00 |
DH Report à nouveau | -13 086.00 | -1 213 116.00 | | -13 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 920.00 | -411 161.00 | | -720 920.00 |
DL TOTAL (I) | 332 052.00 | 1 052 973.00 | | 332 052.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 295 586.00 | 2 082 917.00 | | 2 295 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 022.00 | 623 720.00 | | 1 785 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 273.00 | 272 398.00 | | 228 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 595.00 | 520 302.00 | | 510 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 470.00 | 488 821.00 | | 531 470.00 |
EA Autres dettes | 94 333.00 | 467 732.00 | | 94 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 445 281.00 | 4 455 893.00 | | 5 445 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 333.00 | 5 508 867.00 | | 5 777 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 169.00 | 1 991 483.00 | | 1 551 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
FD Production vendue biens | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
FG Production vendue services | 706 273.00 | | 706 273.00 | 706 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 391.00 | | 715 391.00 | 715 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 837.00 | |
GE Autres charges | | | -645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 442 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 879.00 | 126 297.00 | | 18 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 879.00 | 166 297.00 | | 18 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 879.00 | -132 584.00 | | -18 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 506.00 | 1 240 233.00 | | 796 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 426.00 | 1 651 394.00 | | 1 517 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 920.00 | -411 161.00 | | -720 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 693.00 | | 18 387.00 | 2 523 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 542 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 473.00 | | 2 330.00 | 313 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 648.00 | | 16 057.00 | 109 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 571.00 | | | 2 100 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 169.00 | 27 712.00 | | 372 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 988.00 | 14 763.00 | | 283 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 181.00 | 12 949.00 | | 88 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 295 586.00 | | 2 295 586.00 | 2 295 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 595.00 | 510 595.00 | | 510 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 333.00 | 94 333.00 | | 94 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 836.00 | 1 917 998.00 | 294 838.00 | 2 212 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VB T. V. A. | 173 022.00 | 173 022.00 | | 173 022.00 |
VC Groupe et associés | 2 968 065.00 | | 2 968 065.00 | 2 968 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 322.00 | 111 797.00 | 1 508 525.00 | 1 710 322.00 |
VI Groupe et associés | 228 273.00 | 228 273.00 | | 228 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 178 000.00 | | | 1 178 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VP Divers | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 489 334.00 | 2 223 739.00 | 3 265 594.00 | 5 489 334.00 |
VW T.V.A. | 470 905.00 | 470 905.00 | | 470 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 281.00 | 1 551 169.00 | 3 804 111.00 | 5 445 281.00 |