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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 169.00 | 176 951.00 | 7 217.00 | 184 169.00 |
AH Fonds commercial | 662 600.00 | 261 060.00 | 401 540.00 | 662 600.00 |
AN Terrains | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
AP Constructions | 2 956 308.00 | 2 345 866.00 | 610 441.00 | 2 956 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 412 571.00 | 20 448 764.00 | 3 963 807.00 | 24 412 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 955.00 | 356 747.00 | 207 208.00 | 563 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 900 797.00 | | 900 797.00 | 900 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 691 742.00 | 23 589 388.00 | 6 102 352.00 | 29 691 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 745 377.00 | 246 891.00 | 3 498 486.00 | 3 745 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 076 344.00 | 258 067.00 | 3 818 276.00 | 4 076 344.00 |
BT Marchandises | 87 943.00 | 2 282.00 | 85 661.00 | 87 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 561 601.00 | 13 553.00 | 11 548 047.00 | 11 561 601.00 |
BZ Autres créances | 1 047 752.00 | | 1 047 752.00 | 1 047 752.00 |
CF Disponibilités | 3 359 795.00 | | 3 359 795.00 | 3 359 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 885 775.00 | 520 795.00 | 23 364 980.00 | 23 885 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 601 782.00 | 24 110 185.00 | 29 491 596.00 | 53 601 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 380 782.00 | 5 186 945.00 | | 5 380 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 439.00 | 1 865 836.00 | | 1 202 439.00 |
DK Provisions réglementées | | 56 588.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 233 221.00 | 8 759 370.00 | | 8 233 221.00 |
DP Provisions pour risques | 430 694.00 | 106 150.00 | | 430 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 852 552.00 | 894 121.00 | | 852 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 283 246.00 | 1 000 271.00 | | 1 283 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 6 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 716 550.00 | 7 501 017.00 | | 10 716 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 572.00 | 1 845 216.00 | | 1 313 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 222 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 037 886.00 | 829 602.00 | | 1 037 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 691.00 | 114 383.00 | | 502 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 920 700.00 | 14 862 220.00 | | 19 920 700.00 |
ED (V) | 54 428.00 | 13 673.00 | | 54 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 491 596.00 | 24 635 535.00 | | 29 491 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 920 700.00 | 14 862 220.00 | | 19 920 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 318 616.00 | 1 052 374.00 | 4 370 990.00 | 3 318 616.00 |
FD Production vendue biens | 28 154 970.00 | 26 784 728.00 | 54 939 699.00 | 28 154 970.00 |
FG Production vendue services | 403 695.00 | 415 746.00 | 819 441.00 | 403 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 877 282.00 | 28 252 849.00 | 60 130 131.00 | 31 877 282.00 |
FM Production stockée | | | 1 207 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 714 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 167 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 621 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 713 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 239 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 226 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 621.00 | |
GE Autres charges | | | 144 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 662 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 051 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 063 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 496.00 | 32 435.00 | | 61 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 888.00 | | | 125 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 384.00 | 32 435.00 | | 187 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 752.00 | 85 000.00 | | 400 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 752.00 | 85 000.00 | | 400 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 367.00 | -52 564.00 | | -213 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 170.00 | 280 863.00 | | 189 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 639.00 | 713 591.00 | | 458 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 036 046.00 | 50 124 909.00 | | 63 036 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 833 607.00 | 48 259 073.00 | | 61 833 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 439.00 | 1 865 836.00 | | 1 202 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 555 245.00 | | 1 440 746.00 | 28 555 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 249.00 | 29 691 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 249.00 | 28 841 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 341.00 | | 7 428.00 | 839 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 712 780.00 | | 1 433 272.00 | 27 712 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 123.00 | | 47.00 | 3 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 074 473.00 | 1 253 857.00 | | 22 074 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 741.00 | 210.00 | | 176 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 897 731.00 | 1 253 647.00 | | 21 897 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 271.00 | 480 638.00 | 197 663.00 | 1 000 271.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 261 060.00 | | | 261 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 483.00 | 507 241.00 | 409 483.00 | 409 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 230.00 | 13 554.00 | 2 230.00 | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 774.00 | 520 795.00 | 411 714.00 | 672 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729 633.00 | 1 001 433.00 | 665 965.00 | 1 729 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 350 000.00 | 6 350 000.00 | | 6 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 716 550.00 | 10 716 550.00 | | 10 716 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 221.00 | 668 221.00 | | 668 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 182.00 | 508 182.00 | | 508 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 887.00 | 1 037 887.00 | | 1 037 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 691.00 | 502 691.00 | | 502 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 11 561 602.00 | 11 561 602.00 | | 11 561 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 817 836.00 | 817 836.00 | | 817 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VP Divers | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 046.00 | 114 046.00 | | 114 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 890.00 | 187 890.00 | | 187 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 619 484.00 | 12 616 314.00 | 3 170.00 | 12 619 484.00 |
VW T.V.A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 920 701.00 | 19 920 701.00 | | 19 920 701.00 |