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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 994.00 | | 3 001 994.00 | 3 001 994.00 |
BZ Autres créances | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CF Disponibilités | 84 040.00 | | 84 040.00 | 84 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 417.00 | | 90 417.00 | 90 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 411.00 | | 3 092 411.00 | 3 092 411.00 |
CU Autres participations | 3 001 689.00 | | 3 001 689.00 | 3 001 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 858 713.00 | 1 812 852.00 | | 1 858 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 414.00 | 174 786.00 | | 245 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 127.00 | 2 581 638.00 | | 2 698 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 543.00 | 263 656.00 | | 244 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 248.00 | 152 844.00 | | 129 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 452.00 | 9 935.00 | | 8 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 040.00 | 24 294.00 | | 12 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 283.00 | 450 729.00 | | 394 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 411.00 | 3 032 367.00 | | 3 092 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 232.00 | 206 242.00 | | 169 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 515.00 | -3 566.00 | | -3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 815.00 | 186 095.00 | | 257 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 401.00 | 11 309.00 | | 12 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 414.00 | 174 786.00 | | 245 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 994.00 | | | 3 001 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 001 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001 994.00 | | | 3 001 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 486.00 | 19 435.00 | 102 230.00 | 244 486.00 |
VI Groupe et associés | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 682.00 | 6 377.00 | 305.00 | 6 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 283.00 | 169 232.00 | 102 230.00 | 394 283.00 |