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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 615.00 | 80 246.00 | 3 369.00 | 83 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 649.00 | 71 969.00 | 49 680.00 | 121 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 317.00 | 157 710.00 | 62 607.00 | 220 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 346.00 | 5 650.00 | 87 696.00 | 93 346.00 |
BZ Autres créances | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 814.00 | 1 030.00 | 178 784.00 | 179 814.00 |
CF Disponibilités | 364 952.00 | | 364 952.00 | 364 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 500.00 | 6 680.00 | 654 820.00 | 661 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 817.00 | 164 390.00 | 717 427.00 | 881 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 643.00 | 166 730.00 | | 181 643.00 |
DH Report à nouveau | 104 768.00 | 104 768.00 | | 104 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 522.00 | 74 913.00 | | 100 522.00 |
DL TOTAL (I) | 395 732.00 | 355 211.00 | | 395 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 240.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 884.00 | 99 046.00 | | 214 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 396.00 | 35 469.00 | | 63 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 867.00 | 32 595.00 | | 42 867.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 312.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 695.00 | 167 662.00 | | 321 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 427.00 | 522 873.00 | | 717 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 940 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 940 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 334.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 706.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -706.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 121.00 | 19 908.00 | | 32 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 613.00 | 783 200.00 | | 951 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 091.00 | 708 287.00 | | 851 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 522.00 | 74 913.00 | | 100 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 308.00 | | 1 009.00 | 219 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 256.00 | | 1 009.00 | 204 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 376.00 | 16 334.00 | | 141 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 881.00 | 16 334.00 | | 135 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 282.00 | 215 282.00 | | 215 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
UX Autres créances clients | 93 346.00 | 93 346.00 | | 93 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 752.00 | 109 195.00 | 9 557.00 | 118 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 695.00 | 321 695.00 | | 321 695.00 |