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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 677.00 | 10 272.00 | 38 405.00 | 48 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 403.00 | 10 851.00 | 47 552.00 | 58 403.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 977.00 | | 412 977.00 | 412 977.00 |
BZ Autres créances | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
CF Disponibilités | 317 954.00 | | 317 954.00 | 317 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 742.00 | | 769 742.00 | 769 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 145.00 | 10 851.00 | 817 294.00 | 828 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 63 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 964.00 | 2 967.00 | | 3 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 820.00 | 126 996.00 | | 81 820.00 |
DL TOTAL (I) | 152 984.00 | 200 164.00 | | 152 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 614.00 | 409 432.00 | | 421 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 255.00 | 45 809.00 | | 49 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 931.00 | 84 834.00 | | 72 931.00 |
EA Autres dettes | 118 395.00 | 118 322.00 | | 118 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 310.00 | 658 397.00 | | 664 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 294.00 | 858 561.00 | | 817 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421 614.00 | | | 421 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 396 821.00 | | 396 821.00 | 396 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 821.00 | | 396 821.00 | 396 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 378.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 429.00 | 39 249.00 | | 10 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 429.00 | 39 249.00 | | 10 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 429.00 | 39 249.00 | | 10 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 034.00 | 43 749.00 | | 24 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 822.00 | 525 906.00 | | 414 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 001.00 | 398 910.00 | | 333 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 820.00 | 126 996.00 | | 81 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 653.00 | | 46 532.00 | 30 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 782.00 | 58 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 188.00 | 9 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 594.00 | 48 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 739.00 | | 46 532.00 | 5 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 255.00 | 8 378.00 | 18 782.00 | 21 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 767.00 | | 15 188.00 | 15 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 488.00 | 8 378.00 | 3 594.00 | 5 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 395.00 | 118 395.00 | | 118 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 412 977.00 | 412 977.00 | | 412 977.00 |
VB T. V. A. | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VI Groupe et associés | 421 614.00 | 421 614.00 | | 421 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 788.00 | 451 788.00 | | 451 788.00 |
VW T.V.A. | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 310.00 | 664 310.00 | | 664 310.00 |