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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 722.00 | 3 211.00 | 512.00 | 3 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 347.00 | 8 950.00 | 397.00 | 9 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 514.00 | 27 898.00 | 23 616.00 | 51 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 723.00 | 40 058.00 | 25 664.00 | 65 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
BZ Autres créances | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CF Disponibilités | 108 314.00 | | 108 314.00 | 108 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 313.00 | | 156 313.00 | 156 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 035.00 | 40 058.00 | 181 977.00 | 222 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 684.00 | | | 68 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DL TOTAL (I) | 78 728.00 | | | 78 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 249.00 | | | 103 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 977.00 | | | 181 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 449.00 | | | 100 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 385.00 | | 227 385.00 | 227 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 385.00 | | 227 385.00 | 227 385.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 614.00 | | | 228 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 370.00 | | | 227 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 015.00 | | 3 708.00 | 62 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | 600.00 | 3 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 763.00 | | 3 098.00 | 57 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | 9.00 | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 848.00 | 10 211.00 | | 29 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | 88.00 | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 726.00 | 10 122.00 | | 26 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VI Groupe et associés | 85 524.00 | 85 524.00 | | 85 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 253.00 | 43 114.00 | 1 139.00 | 44 253.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 449.00 | 100 449.00 | | 100 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 609.00 | | | 609.00 |
ST Autres comptes | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
YT Sous‐traitance | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 448.00 | | | 48 448.00 |