| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573 773.00 | 4 573 773.00 | | 4 573 773.00 |
AH Fonds commercial | 8 001 909.00 | 3 500 000.00 | 4 501 909.00 | 8 001 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 636.00 | 72 787.00 | 12 849.00 | 85 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 713.00 | 24 649.00 | 8 064.00 | 32 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 356 051.00 | 7 122 612.00 | 2 233 440.00 | 9 356 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 947.00 | | 241 947.00 | 241 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 292 028.00 | 15 293 821.00 | 6 998 208.00 | 22 292 028.00 |
BT Marchandises | 4 115 318.00 | 244 621.00 | 3 870 697.00 | 4 115 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 260.00 | | 216 260.00 | 216 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 660.00 | 64 214.00 | 1 127 445.00 | 1 191 660.00 |
BZ Autres créances | 1 029 634.00 | | 1 029 634.00 | 1 029 634.00 |
CF Disponibilités | 3 643 185.00 | | 3 643 185.00 | 3 643 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 196 057.00 | 308 835.00 | 9 887 222.00 | 10 196 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 488 085.00 | 15 602 656.00 | 16 885 430.00 | 32 488 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 967 172.00 | -4 964 683.00 | | -5 967 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 175 098.00 | -1 002 489.00 | | -2 175 098.00 |
DL TOTAL (I) | -3 142 270.00 | -967 172.00 | | -3 142 270.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 477.00 | 448 305.00 | | 434 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 477.00 | 556 305.00 | | 542 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 559.00 | | | 634 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 979 793.00 | 9 979 793.00 | | 9 979 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 634.00 | 1 046 669.00 | | 1 033 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 866 839.00 | 3 748 984.00 | | 6 866 839.00 |
EA Autres dettes | 970 397.00 | 962 500.00 | | 970 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 485 222.00 | 15 737 946.00 | | 19 485 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 885 430.00 | 15 327 078.00 | | 16 885 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 539 825.00 | 2 173 592.00 | | 8 539 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634 559.00 | | | 634 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 310 853.00 | | 24 310 853.00 | 24 310 853.00 |
FG Production vendue services | 379 714.00 | | 379 714.00 | 379 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 690 567.00 | | 24 690 567.00 | 24 690 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 190 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 089 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 810 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 320 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 704 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 822.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 939 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 748 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 761 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 639.00 | 87 019.00 | | 51 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 186.00 | 46 405.00 | | 29 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 381 972.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 305.00 | 410 745.00 | | 385 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 492.00 | 839 121.00 | | 414 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 029.00 | 169 736.00 | | 128 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 190.00 | 241 493.00 | | 324 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 655.00 | 385 305.00 | | 375 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 875.00 | 796 534.00 | | 827 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 383.00 | 42 587.00 | | -413 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 605 209.00 | 31 359 860.00 | | 25 605 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 780 307.00 | 32 362 349.00 | | 27 780 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 175 098.00 | -1 002 489.00 | | -2 175 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 235 806.00 | | 485 876.00 | 23 235 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 746.00 | 241 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429 653.00 | 22 292 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 909.00 | 12 661 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375 998.00 | 9 388 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 662 227.00 | | | 12 662 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 306 074.00 | | 458 689.00 | 10 306 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 505.00 | | 27 188.00 | 267 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 726 915.00 | 619 623.00 | 1 052 717.00 | 7 726 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 777.00 | 4 692.00 | 909.00 | 142 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 584 138.00 | 614 931.00 | 1 051 807.00 | 7 584 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 305.00 | 434 477.00 | 448 305.00 | 556 305.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 342 659.00 | 244 621.00 | 342 659.00 | 342 659.00 |
6T Sur comptes clients | 106 515.00 | | 42 301.00 | 106 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 449 174.00 | 244 621.00 | 384 960.00 | 8 449 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 005 479.00 | 679 098.00 | 833 264.00 | 9 005 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 443.00 | 447 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 375 655.00 | 385 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 634.00 | 1 033 634.00 | | 1 033 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 785.00 | 255 785.00 | | 255 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 086.00 | 377 086.00 | | 377 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 500.00 | -7 897.00 | 7 897.00 | 962 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 947.00 | | | 241 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 763.00 | | | 1 183 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 559.00 | 634 559.00 | | 634 559.00 |
VI Groupe et associés | 9 975 000.00 | | | 9 975 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 637.00 | | | 147 637.00 |
VP Divers | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047 352.00 | 6 047 352.00 | | 6 047 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 674.00 | | | 818 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 343.00 | 2 213 397.00 | 241 947.00 | 2 455 343.00 |
VW T.V.A. | 186 616.00 | 186 616.00 | | 186 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 477 325.00 | 8 531 928.00 | 7 897.00 | 19 477 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |