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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AN Terrains | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
AP Constructions | 378 324.00 | 56 552.00 | 321 771.00 | 378 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 783.00 | 13 780.00 | 2 002.00 | 15 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 150.00 | 71 340.00 | 365 809.00 | 437 150.00 |
BT Marchandises | 535 424.00 | 24 143.00 | 511 281.00 | 535 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 073.00 | 24 143.00 | 632 930.00 | 657 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 224.00 | 95 483.00 | 998 740.00 | 1 094 224.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 787 900.00 | 787 900.00 | | 787 900.00 |
DH Report à nouveau | -73 261.00 | -83 223.00 | | -73 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 822.00 | 9 962.00 | | -3 822.00 |
DL TOTAL (I) | 719 616.00 | 723 438.00 | | 719 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 815.00 | 235 209.00 | | 224 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 409.00 | 26 763.00 | | 11 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 796.00 | 4 376.00 | | 24 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 848.00 | 12 532.00 | | 9 848.00 |
EA Autres dettes | 8 253.00 | 211 802.00 | | 8 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 124.00 | 490 685.00 | | 279 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 740.00 | 1 214 124.00 | | 998 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 550.00 | | -400.00 | 437 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 143.00 | | | 436 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | -400.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 448.00 | 12 893.00 | | 58 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 441.00 | 12 893.00 | | 57 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 143.00 | | 15 000.00 | 39 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 143.00 | | 15 000.00 | 39 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 143.00 | | 15 000.00 | 39 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 816.00 | 224 816.00 | | 224 816.00 |
VI Groupe et associés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 650.00 | 121 650.00 | | 121 650.00 |
VW T.V.A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 124.00 | 279 124.00 | | 279 124.00 |