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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 380.00 | 18 261.00 | 6 119.00 | 24 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 800.00 | 39 549.00 | 4 251.00 | 43 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 252.00 | 79 984.00 | 315 268.00 | 395 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
BZ Autres créances | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
CF Disponibilités | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 499.00 | 1 601.00 | 61 899.00 | 63 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 752.00 | 81 585.00 | 377 167.00 | 458 752.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
DG Autres réserves | 217 704.00 | 181 178.00 | | 217 704.00 |
DH Report à nouveau | 124 440.00 | 124 440.00 | | 124 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 147.00 | 36 527.00 | | -15 147.00 |
DL TOTAL (I) | 338 931.00 | 354 078.00 | | 338 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | 1 638.00 | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 268.00 | 15 289.00 | | 18 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 194.00 | 23 977.00 | | 18 194.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 236.00 | 40 965.00 | | 38 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 167.00 | 395 043.00 | | 377 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 236.00 | 40 965.00 | | 38 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 152.00 | | 2 100.00 | 393 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 203.00 | | | 305 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 949.00 | | 2 100.00 | 87 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 038.00 | 5 946.00 | | 74 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 733.00 | 5 946.00 | | 73 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |