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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
AP Constructions | 90 240.00 | 12 065.00 | 78 175.00 | 90 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 510.00 | 137 963.00 | 70 547.00 | 208 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 574.00 | 159 353.00 | 154 222.00 | 313 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 894.00 | | 106 894.00 | 106 894.00 |
BZ Autres créances | 145 933.00 | | 145 933.00 | 145 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 584.00 | | 267 584.00 | 267 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 159.00 | 159 353.00 | 421 806.00 | 581 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 528.00 | 491.00 | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 897.00 | 106 036.00 | | 108 897.00 |
DL TOTAL (I) | 169 924.00 | 167 028.00 | | 169 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 875.00 | 254 123.00 | | 96 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 506.00 | 125 064.00 | | 74 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 900.00 | 54 547.00 | | 56 900.00 |
EA Autres dettes | 23 600.00 | 3 250.00 | | 23 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 882.00 | 436 513.00 | | 251 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 806.00 | 603 540.00 | | 421 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 735.00 | 360 272.00 | | 184 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153 801.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 012.00 | | 814 012.00 | 814 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 012.00 | | 814 012.00 | 814 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 896.00 | |
GE Autres charges | | | 32 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 317.00 | 10 776.00 | | 6 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 228.00 | 56 506.00 | | 72 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 028.00 | 56 506.00 | | 73 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 873.00 | 66 692.00 | | 83 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 673.00 | 66 692.00 | | 84 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 645.00 | -10 185.00 | | -11 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 950.00 | 30 212.00 | | 35 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 653.00 | 855 894.00 | | 913 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 756.00 | 749 858.00 | | 804 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 897.00 | 106 036.00 | | 108 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 563.00 | | 48 812.00 | 265 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 313 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 938.00 | | 48 812.00 | 249 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 457.00 | 43 896.00 | | 115 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 871.00 | 4 453.00 | | 4 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 585.00 | 39 443.00 | | 110 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 894.00 | 106 894.00 | | 106 894.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 829.00 | 29 682.00 | 67 147.00 | 96 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 210.00 | 260 210.00 | | 260 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 882.00 | 184 735.00 | 67 147.00 | 251 882.00 |