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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 990.00 | 61 436.00 | 28 554.00 | 89 990.00 |
040 Immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 475.00 | 62 436.00 | 29 039.00 | 91 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
060 Stock marchandises | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
072 Créances – Autres | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
084 Disponibilités | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
110 Total général Actif | 110 926.00 | 62 436.00 | 48 491.00 | 110 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 201.00 | | | 112 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
230 Autres produits | 726.00 | | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 874.00 | | | 126 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 572.00 | | | 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 329.00 | | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 055.00 | | | 56 055.00 |
252 Charges sociales | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 151.00 | | | 125 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |