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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 931.00 | 21 765.00 | 1 165.00 | 22 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 687.00 | 24 391.00 | 3 295.00 | 27 687.00 |
BT Marchandises | 103 941.00 | | 103 941.00 | 103 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
BZ Autres créances | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CF Disponibilités | 144 703.00 | | 144 703.00 | 144 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 535.00 | | 349 535.00 | 349 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 810.00 | 24 391.00 | 353 418.00 | 377 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 040.00 | 181 282.00 | | 186 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 967.00 | 7 257.00 | | 34 967.00 |
DL TOTAL (I) | 243 007.00 | 210 540.00 | | 243 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613.00 | 7 798.00 | | 2 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 554.00 | 14 568.00 | | 14 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 241.00 | 3 861.00 | | 71 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 818.00 | 44 234.00 | | 21 818.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 5.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 410.00 | 70 468.00 | | 110 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 418.00 | 281 008.00 | | 353 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 618.00 | | 351 618.00 | 351 618.00 |
FG Production vendue services | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 695.00 | | 356 695.00 | 356 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | 900.00 | | 8 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 248.00 | 339 035.00 | | 361 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 280.00 | 331 777.00 | | 326 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 967.00 | 7 257.00 | | 34 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 473.00 | | 1 333.00 | 34 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 118.00 | 27 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 118.00 | 22 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 717.00 | | 1 333.00 | 29 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 027.00 | 1 483.00 | 8 118.00 | 31 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 400.00 | 1 483.00 | 8 118.00 | 28 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 242.00 | 71 242.00 | | 71 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VI Groupe et associés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 020.00 | 100 890.00 | 2 130.00 | 103 020.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 494.00 | 110 494.00 | | 110 494.00 |