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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 1 843.00 | 3 567.00 | 5 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 784.00 | 20 505.00 | 5 279.00 | 25 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 578.00 | 36 943.00 | 32 636.00 | 69 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 472.00 | 59 291.00 | 56 181.00 | 115 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 932.00 | 8 312.00 | 248 620.00 | 256 932.00 |
BZ Autres créances | 86 337.00 | | 86 337.00 | 86 337.00 |
CF Disponibilités | 1 141 660.00 | | 1 141 660.00 | 1 141 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 725.00 | 8 312.00 | 1 532 413.00 | 1 540 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 197.00 | 67 603.00 | 1 588 595.00 | 1 656 197.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 085.00 | 910 393.00 | | 607 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 764.00 | 53 835.00 | | 278 764.00 |
DL TOTAL (I) | 945 849.00 | 1 024 228.00 | | 945 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 583.00 | 189 158.00 | | 342 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 821.00 | 176 390.00 | | 137 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 593.00 | 98 701.00 | | 155 593.00 |
EA Autres dettes | 6 543.00 | 13 010.00 | | 6 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 745.00 | 877 259.00 | | 642 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 595.00 | 1 901 487.00 | | 1 588 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 828.00 | | 29 395.00 | 103 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 750.00 | 115 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 026.00 | 5 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 724.00 | 95 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 892.00 | | 28 195.00 | 78 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 1 200.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 445.00 | 14 148.00 | 15 303.00 | 60 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 027.00 | 1 842.00 | 6 026.00 | 6 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 418.00 | 12 306.00 | 9 277.00 | 54 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 222.00 | | 25 910.00 | 34 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 222.00 | | 25 910.00 | 34 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 222.00 | | 25 910.00 | 34 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 821.00 | 137 821.00 | | 137 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 242 252.00 | 242 252.00 | | 242 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VB T. V. A. | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VC Groupe et associés | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 828.00 | 351 628.00 | 7 200.00 | 358 828.00 |
VW T.V.A. | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 163.00 | 300 163.00 | | 300 163.00 |