| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 617.00 | 95 617.00 | 26 000.00 | 121 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 993.00 | 20 974.00 | 7 019.00 | 27 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BF Prêts | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 892.00 | 127 361.00 | 139 532.00 | 266 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 980 088.00 | | 980 088.00 | 980 088.00 |
BZ Autres créances | 105 582.00 | | 105 582.00 | 105 582.00 |
CF Disponibilités | 430 049.00 | | 430 049.00 | 430 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 388.00 | | 1 545 388.00 | 1 545 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 280.00 | 127 361.00 | 1 684 919.00 | 1 812 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 485 320.00 | 437 113.00 | | 485 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 339.00 | 299 457.00 | | 369 339.00 |
DL TOTAL (I) | 937 159.00 | 819 070.00 | | 937 159.00 |
DP Provisions pour risques | 35 807.00 | 33 756.00 | | 35 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 807.00 | 33 756.00 | | 35 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 675.00 | 38 595.00 | | 18 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278.00 | 248.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 230.00 | 183 854.00 | | 122 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 405.00 | 442 938.00 | | 525 405.00 |
EA Autres dettes | 45 367.00 | 52 504.00 | | 45 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 953.00 | 718 139.00 | | 711 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 919.00 | 1 570 966.00 | | 1 684 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 953.00 | 718 139.00 | | 711 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 829 961.00 | | 3 829 961.00 | 3 829 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 961.00 | | 3 829 961.00 | 3 829 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 385.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 879.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 5 274.00 | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 917.00 | 27 083.00 | | 44 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 188.00 | 32 357.00 | | 45 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 590.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 3 538.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 4 128.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 021.00 | 28 229.00 | | 45 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 569.00 | 104 553.00 | | 124 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 240.00 | 3 097 748.00 | | 3 929 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 901.00 | 2 798 291.00 | | 3 559 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 339.00 | 299 457.00 | | 369 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 801.00 | 77 448.00 | | 126 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 909.00 | | 30 597.00 | 246 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 614.00 | 266 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 614.00 | 149 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 953.00 | | | 99 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 209.00 | | 27 014.00 | 133 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 747.00 | | 3 583.00 | 13 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 003.00 | 10 880.00 | 10 522.00 | 127 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 391.00 | 379.00 | | 10 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 612.00 | 10 501.00 | 10 522.00 | 116 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 230.00 | 122 230.00 | | 122 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 902.00 | 167 902.00 | | 167 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 036.00 | 118 036.00 | | 118 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
UP Prêts | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
UX Autres créances clients | 980 088.00 | 980 088.00 | | 980 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VC Groupe et associés | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VI Groupe et associés | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 950.00 | 1 118 869.00 | 13 081.00 | 1 131 950.00 |
VW T.V.A. | 209 905.00 | 209 905.00 | | 209 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 675.00 | 711 675.00 | | 711 675.00 |