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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 948.00 | 7 706.00 | 18 242.00 | 25 948.00 |
040 Immobilisations financières | 769 232.00 | | 769 232.00 | 769 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 795 180.00 | 7 706.00 | 787 474.00 | 795 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
072 Créances – Autres | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
110 Total général Actif | 839 067.00 | 7 706.00 | 831 361.00 | 839 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 989 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -205 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 791 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 831 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
230 Autres produits | 414.00 | | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
242 Autres charges externes. | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
252 Charges sociales | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 233.00 | | | 96 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 819.00 | | | -30 819.00 |
294 Charges financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -205 819.00 | | | -205 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 239 563.00 | | | 239 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 034 744.00 | | | 1 034 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 239 563.00 | | | 239 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 058.00 | | | 2 058.00 |