| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 257.00 | 55 717.00 | 36 540.00 | 92 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 357.00 | 63 017.00 | 40 340.00 | 103 357.00 |
BN En cours de production de biens | 55 561.00 | 26 764.00 | 28 797.00 | 55 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
BZ Autres créances | 554 920.00 | | 554 920.00 | 554 920.00 |
CF Disponibilités | 59 039.00 | | 59 039.00 | 59 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 419.00 | 26 764.00 | 933 655.00 | 960 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 776.00 | 89 781.00 | 973 995.00 | 1 063 776.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 402 173.00 | 593 689.00 | | 402 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 895.00 | 8 485.00 | | 91 895.00 |
DL TOTAL (I) | 549 068.00 | 657 173.00 | | 549 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 085.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 085.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824.00 | 9 281.00 | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 384.00 | 608 322.00 | | 415 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 219.00 | 15 909.00 | | 6 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 926.00 | 634 031.00 | | 424 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 995.00 | 1 292 289.00 | | 973 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 926.00 | 634 031.00 | | 424 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 001.00 | 463 543.00 | | 10 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 598.00 | 463 543.00 | | 27 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 125.00 | 460 617.00 | | 10 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 012.00 | 460 617.00 | | 17 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 586.00 | 2 926.00 | | 10 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 989.00 | 1 501 388.00 | | 236 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 094.00 | 1 492 903.00 | | 145 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 895.00 | 8 485.00 | | 91 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 482.00 | | | 113 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | | | 68.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 257.00 | | | 92 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 949.00 | 68.00 | | 62 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 649.00 | 68.00 | | 55 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 26 764.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 600.00 | 26 764.00 | 20 600.00 | 20 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 685.00 | 26 764.00 | 21 685.00 | 21 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 764.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 11 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 384.00 | 415 384.00 | | 415 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
VB T. V. A. | 87 787.00 | 87 787.00 | | 87 787.00 |
VC Groupe et associés | 467 110.00 | 467 110.00 | | 467 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 118.00 | 595 818.00 | 300.00 | 596 118.00 |
VW T.V.A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 926.00 | 424 926.00 | | 424 926.00 |