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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 783.00 | 37 277.00 | 3 505.00 | 40 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 578.00 | 19 751.00 | 1 826.00 | 21 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 394.00 | 65 062.00 | 405 332.00 | 470 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 266.00 | | 394 266.00 | 394 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 379.00 | | 130 379.00 | 130 379.00 |
BZ Autres créances | 2 216 623.00 | | 2 216 623.00 | 2 216 623.00 |
CF Disponibilités | 449 728.00 | | 449 728.00 | 449 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 508.00 | | 3 198 508.00 | 3 198 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 903.00 | 65 062.00 | 3 603 840.00 | 3 668 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 440.00 | | | 237 440.00 |
DL TOTAL (I) | 973 709.00 | | | 973 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 460.00 | | | 1 347 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 075.00 | | | 692 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 388.00 | | | 161 388.00 |
EA Autres dettes | 429 206.00 | | | 429 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 131.00 | | | 2 630 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 840.00 | | | 3 603 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 131.00 | | | 2 630 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 016 747.00 | 544 700.00 | 2 561 447.00 | 2 016 747.00 |
FG Production vendue services | 45 668.00 | 34 106.00 | 79 775.00 | 45 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 415.00 | 578 807.00 | 2 641 223.00 | 2 062 415.00 |
FQ Autres produits | | | 13 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | 403 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 239.00 | | | 83 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 973.00 | | | 2 709 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 533.00 | | | 2 472 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 440.00 | | | 237 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 395.00 | | | 470 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 039.00 | 3 024.00 | | 62 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 408.00 | 3 024.00 | | 56 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 075.00 | 692 075.00 | | 692 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776 667.00 | 1 776 667.00 | | 1 776 667.00 |
UX Autres créances clients | 130 380.00 | 130 380.00 | | 130 380.00 |
VP Divers | 2 216 623.00 | 2 216 623.00 | | 2 216 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 389.00 | 161 389.00 | | 161 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 003.00 | 2 347 003.00 | | 2 347 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 131.00 | 2 630 131.00 | | 2 630 131.00 |