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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
AH Fonds commercial | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 346.00 | 35 977.00 | 7 369.00 | 43 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 341.00 | 58 993.00 | 26 348.00 | 85 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 649.00 | 590.00 | 195 059.00 | 195 649.00 |
BZ Autres créances | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
CF Disponibilités | 162 993.00 | | 162 993.00 | 162 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 808.00 | 590.00 | 578 218.00 | 578 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 149.00 | 59 583.00 | 604 566.00 | 664 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 219 924.00 | | | 219 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 961.00 | | | 150 961.00 |
DL TOTAL (I) | 409 423.00 | | | 409 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
EA Autres dettes | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 143.00 | | | 195 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 566.00 | | | 604 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 143.00 | | | 195 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 184.00 | | 6 983.00 | 81 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 826.00 | 85 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 826.00 | 43 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 189.00 | | 6 983.00 | 39 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 121.00 | 3 697.00 | 2 826.00 | 58 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 106.00 | 3 697.00 | 2 826.00 | 35 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 590.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 195 649.00 | 195 649.00 | | 195 649.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VI Groupe et associés | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 315.00 | 201 815.00 | 3 500.00 | 205 315.00 |
VW T.V.A. | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 143.00 | 195 143.00 | | 195 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
ST Autres comptes | 72 817.00 | | | 72 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
YT Sous‐traitance | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 732.00 | | | 150 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
ZE Dividendes | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 959.00 | | | 164 959.00 |