| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335 184.00 | 269 225.00 | 2 065 959.00 | 2 335 184.00 |
AP Constructions | 4 790 765.00 | 2 901 993.00 | 1 888 772.00 | 4 790 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337 204.00 | 1 978 118.00 | 1 359 086.00 | 3 337 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 339.00 | 88 980.00 | 50 359.00 | 139 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 012 502.00 | 13 437 524.00 | 36 574 977.00 | 50 012 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 859 534.00 | 20 000.00 | 839 534.00 | 859 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 444.00 | 195 577.00 | 1 568 868.00 | 1 764 444.00 |
BZ Autres créances | 5 056 438.00 | | 5 056 438.00 | 5 056 438.00 |
CF Disponibilités | 357 095.00 | | 357 095.00 | 357 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 078 879.00 | 215 577.00 | 7 863 302.00 | 8 078 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 098 452.00 | 13 653 101.00 | 44 445 351.00 | 58 098 452.00 |
CU Autres participations | 32 260 669.00 | 1 084 435.00 | 31 176 233.00 | 32 260 669.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 261 000.00 | 21 261 000.00 | | 21 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
DG Autres réserves | 1 009 873.00 | | | 1 009 873.00 |
DH Report à nouveau | | -3 965 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 951 078.00 | 5 028 319.00 | | -3 951 078.00 |
DK Provisions réglementées | 1 581 691.00 | 1 616 324.00 | | 1 581 691.00 |
DL TOTAL (I) | 19 954 637.00 | 23 940 348.00 | | 19 954 637.00 |
DP Provisions pour risques | 450 672.00 | 178 200.00 | | 450 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 672.00 | 178 200.00 | | 450 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 392 021.00 | 6 024 990.00 | | 22 392 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 738.00 | 491 204.00 | | 616 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 019.00 | 1 036 536.00 | | 511 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 499.00 | 45 131.00 | | 64 499.00 |
EA Autres dettes | 454 812.00 | 512 575.00 | | 454 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 039 089.00 | 8 126 674.00 | | 24 039 089.00 |
ED (V) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 445 351.00 | 32 246 177.00 | | 44 445 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 039 089.00 | 8 126 674.00 | | 24 039 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 470.00 | 1 579 847.00 | 1 997 316.00 | 417 470.00 |
FG Production vendue services | 6 806 403.00 | 308 795.00 | 7 115 198.00 | 6 806 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 223 873.00 | 1 888 642.00 | 9 112 514.00 | 7 223 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 644 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 798 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 385 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 608 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -809 835.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 809 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 307 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 394 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 127 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 283 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 888 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 888 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 579.00 | 512.00 | | 10 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 595.00 | 667 965.00 | | 40 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 274.00 | 794 725.00 | | 209 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 448.00 | 1 463 203.00 | | 260 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 637.00 | 195 725.00 | | 84 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 178.00 | 1 963 155.00 | | 61 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 882.00 | 563 599.00 | | 176 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 697.00 | 2 722 479.00 | | 322 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 250.00 | -1 259 276.00 | | -62 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 263 511.00 | 17 171 997.00 | | 14 263 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 214 589.00 | 12 143 678.00 | | 18 214 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 951 078.00 | 5 028 319.00 | | -3 951 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 254 643.00 | | 20 867 679.00 | 29 254 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 595.00 | 39 385 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 820.00 | 50 012 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 225.00 | 8 277 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335 184.00 | | | 2 335 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 215 574.00 | | 130 679.00 | 8 215 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 689 111.00 | | 20 737 000.00 | 18 689 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 555 578.00 | 817 701.00 | 120 190.00 | 4 555 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 206.00 | 51 018.00 | | 218 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 322 597.00 | 766 683.00 | 120 190.00 | 4 322 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 71 000 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 616 324.00 | 174 641.00 | 209 274.00 | 1 616 324.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 200.00 | 309 312.00 | 36 840.00 | 178 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 121 783.00 | 73 794.00 | | 121 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284 218.00 | 7 193 794.00 | 78 000.00 | 1 284 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 078 743.00 | 7 677 747.00 | 324 115.00 | 3 078 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 794.00 | 36 840.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 127 071.00 | 78 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 882.00 | 209 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 392 021.00 | 22 392 021.00 | | 22 392 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 738.00 | 616 738.00 | | 616 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 999.00 | 261 999.00 | | 261 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 162.00 | 234 162.00 | | 234 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 812.00 | 454 812.00 | | 454 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 868.00 | | | 1 568 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 577.00 | | | 195 577.00 |
VB T. V. A. | 214 039.00 | | | 214 039.00 |
VC Groupe et associés | 3 902 892.00 | | | 3 902 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
VP Divers | 138 854.00 | | | 138 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 355.00 | | | 736 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 959 731.00 | 13 934 884.00 | 24 848.00 | 13 959 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 039 089.00 | 24 039 089.00 | | 24 039 089.00 |