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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 649.00 | 22 401.00 | 1 248.00 | 23 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 495.00 | 27 161.00 | 1 052 335.00 | 1 079 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BZ Autres créances | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838 320.00 | | 838 320.00 | 838 320.00 |
CF Disponibilités | 819 827.00 | | 819 827.00 | 819 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 864.00 | | 1 671 864.00 | 1 671 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 360.00 | 27 161.00 | 2 724 199.00 | 2 751 360.00 |
CU Autres participations | 1 024 746.00 | | 1 024 746.00 | 1 024 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 730.00 | | | 308 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 498 000.00 | | | 1 498 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 061.00 | | | 208 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 341.00 | | | 115 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 132.00 | | | 2 680 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 199.00 | | | 2 724 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 985.00 | 1 175.00 | | 25 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 225.00 | 1 175.00 | | 21 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 792.00 | 13 717.00 | 2 075.00 | 15 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |