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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 734 218.00 | | 1 734 218.00 | 1 734 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 243.00 | 924 904.00 | 79 339.00 | 1 004 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 707 018.00 | 2 209 656.00 | 497 362.00 | 2 707 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 509.00 | | 112 509.00 | 112 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 567 987.00 | 3 134 560.00 | 2 433 427.00 | 5 567 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 1 094 820.00 | | 1 094 820.00 | 1 094 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 242.00 | 35 401.00 | 77 841.00 | 113 242.00 |
BZ Autres créances | 865 468.00 | | 865 468.00 | 865 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 886.00 | | 465 886.00 | 465 886.00 |
CF Disponibilités | 375 512.00 | | 375 512.00 | 375 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 031.00 | | 164 031.00 | 164 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 960.00 | 35 401.00 | 3 043 560.00 | 3 078 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 646 948.00 | 3 169 961.00 | 5 476 987.00 | 8 646 948.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DG Autres réserves | 2 497 711.00 | 2 440 725.00 | | 2 497 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 930.00 | 512 986.00 | | 300 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 889.00 | 3 120 959.00 | | 2 965 889.00 |
DP Provisions pour risques | 86 223.00 | 61 223.00 | | 86 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 223.00 | 61 223.00 | | 86 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 231.00 | 262 751.00 | | 303 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | 19 194.00 | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 506.00 | 1 233 977.00 | | 1 533 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 794.00 | 632 013.00 | | 581 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 625.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 874.00 | 2 148 560.00 | | 2 424 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 987.00 | 5 330 742.00 | | 5 476 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 654.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 020 813.00 | | 27 020 813.00 | 27 020 813.00 |
FD Production vendue biens | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
FG Production vendue services | 382 634.00 | | 382 634.00 | 382 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 415 829.00 | | 27 415 829.00 | 27 415 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 682 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 672 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 10 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 324 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 936.00 | 46 432.00 | | 78 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 936.00 | 68 007.00 | | 78 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 157.00 | 54 180.00 | | 21 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 38 247.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 157.00 | 92 427.00 | | 46 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 779.00 | -24 420.00 | | 32 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 425.00 | 115 370.00 | | 62 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 751.00 | 161 613.00 | | 48 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 783 907.00 | 28 188 005.00 | | 27 783 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 482 977.00 | 27 675 019.00 | | 27 482 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 930.00 | 512 986.00 | | 300 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402 356.00 | 165 631.00 | | 5 402 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 509.00 | | | 122 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 567 987.00 | | | 5 567 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734 218.00 | | | 1 734 218.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 711 261.00 | | | 3 711 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734 218.00 | | | 1 734 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548 216.00 | 163 045.00 | | 3 548 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 923.00 | 2 586.00 | | 119 923.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 183.00 | 139 377.00 | | 2 995 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 183.00 | 139 377.00 | | 2 995 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 223.00 | 25 000.00 | | 61 223.00 |
6T Sur comptes clients | 31 136.00 | 4 461.00 | 196.00 | 31 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 136.00 | 4 461.00 | 196.00 | 31 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 359.00 | 29 461.00 | 196.00 | 92 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 506.00 | 1 533 506.00 | | 1 533 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 173.00 | 126 173.00 | | 126 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 519.00 | 385 519.00 | | 385 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 509.00 | | 112 509.00 | 112 509.00 |
UX Autres créances clients | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
VB T. V. A. | 86 178.00 | 86 178.00 | | 86 178.00 |
VC Groupe et associés | 215 011.00 | 215 011.00 | | 215 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 234.00 | 133 165.00 | 170 003.00 | 303 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 893.00 | | | 103 893.00 |
VP Divers | 112 058.00 | 112 058.00 | | 112 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 371.00 | 448 371.00 | | 448 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 031.00 | 164 031.00 | | 164 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 249.00 | 1 142 741.00 | 112 509.00 | 1 255 249.00 |
VW T.V.A. | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 877.00 | 2 254 808.00 | 170 003.00 | 2 424 877.00 |