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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 910.00 | | 297 910.00 | 297 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 503.00 | | 1 111 503.00 | 1 111 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 343.00 | | 154 343.00 | 154 343.00 |
CF Disponibilités | 191 695.00 | | 191 695.00 | 191 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 039.00 | | 346 039.00 | 346 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 543.00 | | 1 457 543.00 | 1 457 543.00 |
CU Autres participations | 813 481.00 | | 813 481.00 | 813 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 290.00 | | | 190 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
DG Autres réserves | 1 176 326.00 | | | 1 176 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 514.00 | | | 1 454 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 543.00 | | | 1 457 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 433.00 | | | 76 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 980.00 | | | 1 165 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 477.00 | | 1 111 503.00 | 54 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 477.00 | | 1 111 503.00 | 54 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 980.00 | | | 1 165 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 910.00 | 3 833.00 | 294 077.00 | 297 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 023.00 | 3 833.00 | 294 189.00 | 298 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |