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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 091.00 | | 950 091.00 | 950 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 968.00 | 111 475.00 | 29 493.00 | 140 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 388.00 | | 163 388.00 | 163 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 664 443.00 | 111 475.00 | 9 552 967.00 | 9 664 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BZ Autres créances | 1 551 282.00 | | 1 551 282.00 | 1 551 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 932 242.00 | | 3 932 242.00 | 3 932 242.00 |
CF Disponibilités | 2 576 694.00 | | 2 576 694.00 | 2 576 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 084 964.00 | | 8 084 964.00 | 8 084 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 749 407.00 | 111 475.00 | 17 637 932.00 | 17 749 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 388.00 | | | 163 388.00 |
CU Autres participations | 8 409 615.00 | | 8 409 615.00 | 8 409 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 993 620.00 | 2 301 360.00 | | 1 993 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 585 345.00 | 1 585 345.00 | | 1 585 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 812.00 | 232 812.00 | | 232 812.00 |
DG Autres réserves | 5 131 552.00 | 7 211 500.00 | | 5 131 552.00 |
DH Report à nouveau | 5 292 845.00 | 5 292 845.00 | | 5 292 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436 352.00 | 3 492 539.00 | | 2 436 352.00 |
DL TOTAL (I) | 16 672 527.00 | 20 116 401.00 | | 16 672 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058.00 | 1 074.00 | | 1 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 930.00 | 104 904.00 | | 538 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 609.00 | 50 780.00 | | 50 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 306.00 | 280 987.00 | | 145 306.00 |
EA Autres dettes | 229 500.00 | 6 000.00 | | 229 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 404.00 | 443 747.00 | | 965 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 637 932.00 | 20 560 148.00 | | 17 637 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 404.00 | 443 747.00 | | 965 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538 930.00 | | | 538 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 379.00 | | 930 379.00 | 930 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 379.00 | | 930 379.00 | 930 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 22 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 438 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 528 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 726.00 | 153 838.00 | | 91 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 623.00 | 4 653 222.00 | | 3 459 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 271.00 | 1 160 683.00 | | 1 023 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436 352.00 | 3 492 539.00 | | 2 436 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 389.00 | 163 389.00 | | 163 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VB T. V. A. | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
VC Groupe et associés | 457 137.00 | 457 137.00 | | 457 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 538 931.00 | 538 931.00 | | 538 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976 417.00 | 976 417.00 | | 976 417.00 |
VP Divers | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 796.00 | 1 739 417.00 | 379.00 | 1 739 796.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 406.00 | 965 406.00 | | 965 406.00 |