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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 221.00 | | 120 221.00 | 120 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 431.00 | 47 434.00 | 998.00 | 48 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 557.00 | 53 322.00 | 123 235.00 | 176 557.00 |
BT Marchandises | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BZ Autres créances | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CF Disponibilités | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 405.00 | 53 322.00 | 142 083.00 | 195 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 476.00 | 40 693.00 | | 48 476.00 |
DH Report à nouveau | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995.00 | 7 783.00 | | 995.00 |
DL TOTAL (I) | 98 254.00 | 97 259.00 | | 98 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 332.00 | 9 064.00 | | 16 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 5 429.00 | | 3 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 530.00 | 28 778.00 | | 23 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 829.00 | 43 272.00 | | 43 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 083.00 | 140 530.00 | | 142 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
FG Production vendue services | 196 259.00 | | 196 259.00 | 196 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 746.00 | | 212 746.00 | 212 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 299.00 | 209 552.00 | | 221 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 304.00 | 201 769.00 | | 220 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995.00 | 7 783.00 | | 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 557.00 | | | 176 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 221.00 | | | 120 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 920.00 | 402.00 | | 52 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 920.00 | 402.00 | | 52 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 244.00 | 8 117.00 | 8 127.00 | 16 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 427.00 | 5 410.00 | 2 017.00 | 7 427.00 |
VW T.V.A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 829.00 | 35 702.00 | 8 127.00 | 43 829.00 |