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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 14 280 497.00 | | 14 280 497.00 | 14 280 497.00 |
CF Disponibilités | 215 960.00 | | 215 960.00 | 215 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 496 457.00 | | 14 496 457.00 | 14 496 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 496 457.00 | | 14 496 457.00 | 14 496 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 276 142.00 | | | 14 276 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 792.00 | 115 041.00 | | 127 792.00 |
DH Report à nouveau | 1 457 570.00 | 1 225 882.00 | | 1 457 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 766 641.00 | 244 439.00 | | 3 766 641.00 |
DL TOTAL (I) | 12 652 003.00 | 8 885 362.00 | | 12 652 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 295.00 | 122 219.00 | | 1 843 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 285.00 | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 454.00 | 123 506.00 | | 1 844 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 496 457.00 | 9 008 868.00 | | 14 496 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 454.00 | 123 506.00 | | 1 844 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 249 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900 002.00 | | | 6 900 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602 904.00 | | | 1 602 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602 905.00 | 3.00 | | 1 602 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 297 097.00 | -3.00 | | 5 297 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843 295.00 | 122 219.00 | | 1 843 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 434 446.00 | 611 957.00 | | 7 434 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 805.00 | 367 518.00 | | 3 667 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 766 641.00 | 244 439.00 | | 3 766 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 335 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 335 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627 092.00 | 181 268.00 | 3 808 360.00 | 3 627 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 627 092.00 | 181 268.00 | 3 808 360.00 | 3 627 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843 296.00 | 1 843 296.00 | | 1 843 296.00 |
VP Divers | 14 280 497.00 | 4 355.00 | 14 276 142.00 | 14 280 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 280 497.00 | 4 355.00 | 14 276 142.00 | 14 280 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 454.00 | 1 844 454.00 | | 1 844 454.00 |