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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 443.00 | 39 347.00 | 2 096.00 | 41 443.00 |
040 Immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 163.00 | 39 347.00 | 42 817.00 | 82 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 993.00 | | 89 993.00 | 89 993.00 |
072 Créances – Autres | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
084 Disponibilités | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 924.00 | | 183 924.00 | 183 924.00 |
110 Total général Actif | 266 087.00 | 39 347.00 | 226 740.00 | 266 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 405.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 457.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 734 644.00 | 732 180.00 | | 734 644.00 |
222 Production stockée | 30 068.00 | -12 100.00 | | 30 068.00 |
230 Autres produits | 594.00 | 3 219.00 | | 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 306.00 | 723 298.00 | | 765 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372 387.00 | 359 263.00 | | 372 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 428.00 | -2 400.00 | | -3 428.00 |
242 Autres charges externes. | 142 891.00 | 106 783.00 | | 142 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 322.00 | 3 128.00 | | 4 322.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 955.00 | 154 537.00 | | 162 955.00 |
252 Charges sociales | 80 994.00 | 79 168.00 | | 80 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 632.00 | 810.00 | | 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 760 753.00 | 701 290.00 | | 760 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 553.00 | 22 009.00 | | 4 553.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 591.00 | 2 719.00 | | 1 591.00 |
294 Charges financières | 1 190.00 | 2 345.00 | | 1 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 638.00 | 2 270.00 | | 1 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 318.00 | 20 114.00 | | 3 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 470.00 | | | 84 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -592.00 | | | -592.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -23.00 | | | -23.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 601.00 | | | 149 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |