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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 287 448.00 | 142 640.00 | 144 808.00 | 287 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 589.00 | 243 345.00 | 36 244.00 | 279 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 513.00 | 391 202.00 | 159 310.00 | 550 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 552.00 | 779 188.00 | 340 363.00 | 1 119 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BT Marchandises | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BZ Autres créances | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
CF Disponibilités | 1 442 774.00 | | 1 442 774.00 | 1 442 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 563.00 | | 1 513 563.00 | 1 513 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 115.00 | 779 188.00 | 1 853 926.00 | 2 633 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 408 935.00 | | | 408 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 327.00 | | | 514 327.00 |
DL TOTAL (I) | 931 843.00 | | | 931 843.00 |
DP Provisions pour risques | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 794.00 | | | 292 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 667.00 | | | 138 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 044.00 | | | 487 044.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 971.00 | | | 918 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 926.00 | | | 1 853 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 452.00 | | | 706 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 942.00 | | 27 440.00 | 1 096 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 831.00 | 1 119 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 831.00 | 1 117 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 942.00 | | 27 440.00 | 1 094 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 455.00 | 93 564.00 | 4 831.00 | 690 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 455.00 | 93 564.00 | 4 831.00 | 688 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 834.00 | 3 111.00 | 1 834.00 | 1 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834.00 | 3 111.00 | 1 834.00 | 1 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 111.00 | 1 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 667.00 | 138 667.00 | | 138 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 903.00 | 89 903.00 | | 89 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 794.00 | 80 275.00 | 212 518.00 | 292 794.00 |
VI Groupe et associés | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 965.00 | | | 422 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 971.00 | 706 452.00 | 212 518.00 | 918 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
ST Autres comptes | 306 686.00 | | | 306 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 437 604.00 | | | 437 604.00 |
YT Sous‐traitance | 196 165.00 | | | 196 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 146.00 | | | 329 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 873.00 | | | 276 873.00 |
ZE Dividendes | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 898.00 | | | 946 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |