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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 433.00 | 19 755.00 | 675.00 | 20 433.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 104.00 | 20 326.00 | 2 778.00 | 23 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 868.00 | | 46 868.00 | 46 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 972.00 | 20 326.00 | 49 645.00 | 69 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
DH Report à nouveau | | -1 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210.00 | 10 623.00 | | 1 210.00 |
DL TOTAL (I) | 18 859.00 | 17 649.00 | | 18 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 059.00 | 60.00 | | 19 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 497.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 2 239.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 021.00 | 6 476.00 | | 10 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 786.00 | 9 271.00 | | 30 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 645.00 | 26 920.00 | | 49 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 786.00 | 9 271.00 | | 30 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 60.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 817.00 | | 91 817.00 | 91 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 817.00 | | 91 817.00 | 91 817.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | 881.00 | | 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 362.00 | 11 322.00 | | 12 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 240.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 240.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -240.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 1 272.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 457.00 | 130 524.00 | | 102 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 247.00 | 119 900.00 | | 101 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210.00 | 10 623.00 | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 295.00 | | 2 809.00 | 20 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 295.00 | | 2 809.00 | 20 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 295.00 | 32.00 | | 20 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 295.00 | 32.00 | | 20 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |