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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 351.00 | 5 378.00 | 973.00 | 6 351.00 |
AN Terrains | 265 611.00 | 143 726.00 | 121 885.00 | 265 611.00 |
AP Constructions | 956 076.00 | 450 514.00 | 505 561.00 | 956 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 672 475.00 | 3 524 120.00 | 2 148 355.00 | 5 672 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 611.00 | 140 626.00 | 64 984.00 | 205 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 106 926.00 | 4 264 366.00 | 2 842 559.00 | 7 106 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 162.00 | | 119 162.00 | 119 162.00 |
BT Marchandises | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 945.00 | | 104 945.00 | 104 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309 517.00 | | 3 309 517.00 | 3 309 517.00 |
BZ Autres créances | 189 473.00 | | 189 473.00 | 189 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CF Disponibilités | 414 449.00 | | 414 449.00 | 414 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 139.00 | | 4 307 139.00 | 4 307 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 414 066.00 | 4 264 366.00 | 7 149 699.00 | 11 414 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 420.00 | | | 222 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | | | 956.00 |
DG Autres réserves | 3 783 400.00 | | | 3 783 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 186.00 | | | 295 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
DK Provisions réglementées | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DL TOTAL (I) | 4 327 447.00 | | | 4 327 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 064.00 | | | 1 868 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 520.00 | | | 135 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 119.00 | | | 637 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 309.00 | | | 174 309.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 434.00 | | | 2 815 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 149 699.00 | | | 7 149 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 074.00 | | | 1 554 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 891 744.00 | 2 173 516.00 | 13 065 261.00 | 10 891 744.00 |
FD Production vendue biens | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
FG Production vendue services | 1 555 801.00 | 2 402.00 | 1 558 203.00 | 1 555 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 465 199.00 | 2 175 919.00 | 14 641 118.00 | 12 465 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 928 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 908 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 480.00 | |
GE Autres charges | | | 145 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 774 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 892.00 | | | 116 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 709.00 | | | 298 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 471.00 | | | 137 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 542.00 | | | 137 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 167.00 | | | 161 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 231 516.00 | | | 15 231 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 936 329.00 | | | 14 936 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 186.00 | | | 295 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 823 531.00 | | 598 117.00 | 6 823 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 722.00 | 7 106 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 722.00 | 7 099 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 816 390.00 | | 598 107.00 | 6 816 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | 10.00 | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 709 137.00 | 732 480.00 | 177 250.00 | 3 709 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | 650.00 | | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704 409.00 | 731 830.00 | 177 250.00 | 3 704 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 372.00 | 70.00 | 69 909.00 | 71 372.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 432.00 | | 3 614.00 | 10 432.00 |
6T Sur comptes clients | 131 987.00 | | 131 987.00 | 131 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 987.00 | | 131 987.00 | 131 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 791.00 | 70.00 | 205 510.00 | 213 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70.00 | 73 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 119.00 | 637 119.00 | | 637 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 309 517.00 | 3 309 517.00 | | 3 309 517.00 |
VB T. V. A. | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 868 064.00 | 606 704.00 | 1 195 481.00 | 1 868 064.00 |
VI Groupe et associés | 133 715.00 | 133 715.00 | | 133 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 150.00 | | | 222 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 435.00 | | | 644 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 166.00 | 93 166.00 | | 93 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 590.00 | 3 619 590.00 | | 3 619 590.00 |
VW T.V.A. | 163 112.00 | 163 112.00 | | 163 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 434.00 | 1 554 074.00 | 1 195 481.00 | 2 815 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
ST Autres comptes | 649 613.00 | | | 649 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 734 577.00 | | | 734 577.00 |
YT Sous‐traitance | 101 558.00 | | | 101 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 487 915.00 | | | 487 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 975 695.00 | | | 975 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 294 813.00 | | | 1 294 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 017 356.00 | | | 2 017 356.00 |