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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
084 Disponibilités | 99 248.00 | | 99 248.00 | 99 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 616.00 | | 133 616.00 | 133 616.00 |
110 Total général Actif | 133 787.00 | | 133 787.00 | 133 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 787.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CF Disponibilités | 138 911.00 | | 138 911.00 | 138 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 108.00 | | 173 108.00 | 173 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 278.00 | | 173 278.00 | 173 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 602.00 | | | 87 602.00 |
242 Autres charges externes. | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 666.00 | | | 74 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30.00 | | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 199.00 | | | 90 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 278.00 | | | 173 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170.00 | | | 170.00 |
FG Production vendue services | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 460.00 | | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 170.00 | | | 65 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170.00 | | | 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 81 346.00 | 81 346.00 | | 81 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364.00 | 194.00 | 170.00 | 364.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 970.00 | | | 970.00 |
ST Autres comptes | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454.00 | | | 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 895.00 | | | 3 895.00 |