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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 776.00 | 1 008.00 | 1 784.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 132.00 | 37 955.00 | 3 177.00 | 41 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 441.00 | 82 134.00 | 4 307.00 | 86 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 357.00 | 120 866.00 | 73 492.00 | 194 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 777.00 | | 114 777.00 | 114 777.00 |
BZ Autres créances | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 161 296.00 | | 161 296.00 | 161 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 401.00 | | 284 401.00 | 284 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 758.00 | 120 866.00 | 357 892.00 | 478 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 043.00 | 11 997.00 | | 237 043.00 |
DH Report à nouveau | | 267 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 855.00 | -42 306.00 | | -33 855.00 |
DL TOTAL (I) | 211 573.00 | 245 428.00 | | 211 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 8 093.00 | | 3 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 925.00 | 163 022.00 | | 141 925.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 1 159.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 320.00 | 172 305.00 | | 146 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 892.00 | 417 733.00 | | 357 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 320.00 | 172 305.00 | | 146 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 636.00 | | 32 722.00 | 161 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 524.00 | | 1 260.00 | 15 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 887.00 | | 1 686.00 | 125 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 224.00 | | 29 776.00 | 20 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 510.00 | 3 356.00 | 120 866.00 | 117 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 252.00 | 776.00 | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 985.00 | 3 104.00 | 120 090.00 | 116 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 925.00 | 141 925.00 | | 141 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 114 777.00 | 114 777.00 | | 114 777.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 711.00 | 119 711.00 | | 119 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 320.00 | 146 320.00 | | 146 320.00 |