| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 356 546.00 | 1 828 594.00 | 527 952.00 | 2 356 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 890.00 | 550 303.00 | 146 587.00 | 696 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 828.00 | 793 972.00 | 309 857.00 | 1 103 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 238.00 | | 311 238.00 | 311 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 116.00 | 3 235 082.00 | 1 302 034.00 | 4 537 116.00 |
BP En cours de production de services | 238 851.00 | | 238 851.00 | 238 851.00 |
BT Marchandises | 6 511 739.00 | 230 393.00 | 6 281 346.00 | 6 511 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252 566.00 | 120 111.00 | 3 132 454.00 | 3 252 566.00 |
BZ Autres créances | 241 226.00 | | 241 226.00 | 241 226.00 |
CF Disponibilités | 2 767 051.00 | | 2 767 051.00 | 2 767 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 015 406.00 | 350 505.00 | 12 664 902.00 | 13 015 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 552 522.00 | 3 585 586.00 | 13 966 936.00 | 17 552 522.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 102 924.00 | 3 672 613.00 | | 4 102 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 655.00 | 480 311.00 | | 485 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 396.00 | 14 924.00 | | 11 396.00 |
DL TOTAL (I) | 5 699 975.00 | 5 217 847.00 | | 5 699 975.00 |
DP Provisions pour risques | 160 617.00 | 94 700.00 | | 160 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 617.00 | 94 700.00 | | 160 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 627.00 | 517 183.00 | | 368 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 240.00 | 1 063 335.00 | | 1 075 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 672.00 | 25 167.00 | | 154 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 000.00 | 5 763 698.00 | | 5 584 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 223.00 | 1 006 836.00 | | 908 223.00 |
EA Autres dettes | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 106 345.00 | 8 376 218.00 | | 8 106 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 966 936.00 | 13 688 765.00 | | 13 966 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 091 392.00 | 8 311 337.00 | | 8 091 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 177 612.00 | | 32 177 612.00 | 32 177 612.00 |
FD Production vendue biens | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
FG Production vendue services | 6 473 026.00 | 5 000.00 | 6 478 026.00 | 6 473 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 658 557.00 | 5 000.00 | 38 663 557.00 | 38 658 557.00 |
FM Production stockée | | | 59 378.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 376 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 821 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 856 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 642 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 331.00 | |
GE Autres charges | | | 26 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 684 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 857.00 | 121 433.00 | | 168 857.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 140 860.00 | 243 606.00 | | 140 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 983.00 | 9 115.00 | | 41 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 911.00 | 58 270.00 | | 32 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700.00 | 13 200.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 593.00 | 80 585.00 | | 77 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 352.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 096.00 | 51 750.00 | | 5 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 617.00 | 30 500.00 | | 68 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 848.00 | 83 601.00 | | 73 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 746.00 | -3 016.00 | | 3 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 665.00 | 7 690.00 | | 64 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 795.00 | 98 366.00 | | 174 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 496 109.00 | 35 041 470.00 | | 39 496 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 010 454.00 | 34 561 159.00 | | 39 010 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 655.00 | 480 311.00 | | 485 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 670.00 | 27 407.00 | | 26 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006 128.00 | 297 357.00 | 68 404.00 | 3 006 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943 915.00 | 297 357.00 | 68 404.00 | 2 943 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 000.00 | 5 584 000.00 | | 5 584 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 223.00 | 908 223.00 | | 908 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 822.00 | 1 090 822.00 | | 1 090 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 627.00 | 353 674.00 | 14 953.00 | 368 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497 764.00 | 3 497 764.00 | | 3 497 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 764.00 | 3 497 764.00 | | 3 497 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 672.00 | 7 936 719.00 | 14 953.00 | 7 951 672.00 |