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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AN Terrains | 641 763.00 | 449 743.00 | 192 020.00 | 641 763.00 |
AP Constructions | 2 147 166.00 | 1 457 013.00 | 690 153.00 | 2 147 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 739 974.00 | 3 187 315.00 | 552 659.00 | 3 739 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 881.00 | 51 815.00 | 1 066.00 | 52 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 462.00 | | 175 462.00 | 175 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 759 848.00 | 5 148 188.00 | 1 611 660.00 | 6 759 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 452.00 | 42 978.00 | 1 196 475.00 | 1 239 452.00 |
BZ Autres créances | 151 933.00 | | 151 933.00 | 151 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 361.00 | 42 978.00 | 1 466 384.00 | 1 509 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 209.00 | 5 191 165.00 | 3 078 044.00 | 8 269 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 216.00 | | | 363 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 483.00 | | | 90 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 699.00 | | | 1 223 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 966.00 | | | 986 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 542.00 | | | 421 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 836.00 | | | 423 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 345.00 | | | 1 854 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 044.00 | | | 3 078 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 345.00 | | | 1 854 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435 479.00 | | 435 479.00 | 435 479.00 |
FG Production vendue services | 3 607 561.00 | | 3 607 561.00 | 3 607 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 040.00 | | 4 043 040.00 | 4 043 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 094.00 | | | -32 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 621.00 | | | 4 064 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 138.00 | | | 3 974 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 482.00 | | | 90 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 514 900.00 | | 262 800.00 | 6 514 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 852.00 | | 6 759 848.00 | 17 852.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 852.00 | | 6 757 246.00 | 17 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 512 298.00 | | 262 800.00 | 6 512 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825 001.00 | 323 187.00 | | 4 825 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 822 700.00 | 323 187.00 | | 4 822 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
6T Sur comptes clients | 10 089.00 | 36 054.00 | 3 165.00 | 10 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 089.00 | 36 054.00 | 3 165.00 | 10 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | 36 054.00 | 21 576.00 | 28 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 054.00 | 21 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 542.00 | 421 542.00 | | 421 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 461.00 | 97 461.00 | | 97 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 144.00 | 1 231 143.00 | | 1 231 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 033.00 | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 309.00 | 8 308.00 | | 8 309.00 |
VB T. V. A. | 61 020.00 | 61 019.00 | | 61 020.00 |
VC Groupe et associés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 986 966.00 | 986 966.00 | | 986 966.00 |
VP Divers | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 811.00 | 26 810.00 | | 26 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 496.00 | 1 418 496.00 | | 1 418 496.00 |
VW T.V.A. | 184 129.00 | 184 129.00 | | 184 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 345.00 | 1 854 345.00 | | 1 854 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 723.00 | | | 184 723.00 |
ST Autres comptes | 895 085.00 | | | 895 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 153.00 | | | 120 153.00 |
YT Sous‐traitance | 887 418.00 | | | 887 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 159.00 | | | 137 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 651.00 | | | 671 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595 485.00 | | | 595 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 103 655.00 | | | 2 103 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |