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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 859.00 | 3 207.00 | 1 651.00 | 4 859.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 842.00 | 109 899.00 | 12 942.00 | 122 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 701.00 | 113 107.00 | 14 594.00 | 127 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
072 Créances – Autres | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
084 Disponibilités | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
110 Total général Actif | 170 293.00 | 113 107.00 | 57 186.00 | 170 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 921.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 023.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 198.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 100.00 | | | 142 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
230 Autres produits | 137.00 | | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 915.00 | | | 147 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
242 Autres charges externes. | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
252 Charges sociales | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
262 Autres charges | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 960.00 | | | 147 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45.00 | | | -45.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
294 Charges financières | 798.00 | | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 409.00 | | | 120 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 214.00 | | | 15 214.00 |