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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 167.00 | 23 747.00 | 13 421.00 | 37 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 119.00 | 26 669.00 | 13 451.00 | 40 119.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 136 796.00 | | 136 796.00 | 136 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 319.00 | | 220 319.00 | 220 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 439.00 | 26 669.00 | 233 770.00 | 260 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
DL TOTAL (I) | 103 112.00 | | | 103 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 658.00 | | | 130 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 770.00 | | | 233 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 658.00 | | | 130 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 590.00 | | 333 590.00 | 333 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 590.00 | | 333 590.00 | 333 590.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 590.00 | | | 313 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 259.00 | | | 283 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 313.00 | | 807.00 | 39 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 283.00 | | 807.00 | 39 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 689.00 | 4 980.00 | | 21 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 689.00 | 4 980.00 | | 21 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 398.00 | 12 368.00 | 30.00 | 12 398.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 658.00 | 130 658.00 | | 130 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
ST Autres comptes | 206 324.00 | | | 206 324.00 |
YT Sous‐traitance | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 974.00 | | | 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 076.00 | | | 223 076.00 |