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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 271 888.00 | 256 270.00 | 1 015 618.00 | 1 271 888.00 |
040 Immobilisations financières | 246 603.00 | | 246 603.00 | 246 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 518 491.00 | 256 270.00 | 1 262 222.00 | 1 518 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 933 346.00 | | 933 346.00 | 933 346.00 |
084 Disponibilités | 390 550.00 | | 390 550.00 | 390 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 324 926.00 | | 1 324 926.00 | 1 324 926.00 |
110 Total général Actif | 2 843 417.00 | 256 270.00 | 2 587 147.00 | 2 843 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 887.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 589.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 248 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 314 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 587 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
242 Autres charges externes. | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 957.00 | | | 85 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 480.00 | | | -37 480.00 |
280 Produits financiers | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 338 987.00 | | | 1 338 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 505.00 | | | 179 505.00 |