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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 788.00 | | 3 166 788.00 | 3 166 788.00 |
BZ Autres créances | 13 588 882.00 | | 13 588 882.00 | 13 588 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 588 882.00 | | 13 588 882.00 | 13 588 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 755 671.00 | | 16 755 671.00 | 16 755 671.00 |
CU Autres participations | 3 166 560.00 | | 3 166 560.00 | 3 166 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 240 000.00 | 7 240 000.00 | | 7 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 724 000.00 | 724 000.00 | | 724 000.00 |
DH Report à nouveau | 561 870.00 | 6 033 253.00 | | 561 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 198 005.00 | 5 976 867.00 | | 8 198 005.00 |
DL TOTAL (I) | 16 723 876.00 | 19 974 120.00 | | 16 723 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 795.00 | 6 908.00 | | 29 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 795.00 | 8 908.00 | | 31 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 755 671.00 | 19 983 028.00 | | 16 755 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 309 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 309 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 309 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 307 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 446.00 | 84 159.00 | | 109 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 309 943.00 | 6 063 640.00 | | 8 309 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 938.00 | 86 773.00 | | 111 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 198 005.00 | 5 976 867.00 | | 8 198 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 788.00 | | | 3 166 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 166 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 166 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 166 788.00 | | | 3 166 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VC Groupe et associés | 13 588 882.00 | 13 588 882.00 | | 13 588 882.00 |
VI Groupe et associés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 589 111.00 | 13 588 882.00 | 229.00 | 13 589 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |