| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 115.00 | | 238 115.00 | 238 115.00 |
AN Terrains | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
AP Constructions | 1 152 543.00 | 704 750.00 | 447 793.00 | 1 152 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 801.00 | 7 401.00 | 1 400.00 | 8 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 105.00 | | 306 105.00 | 306 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 943 348.00 | 712 151.00 | 4 231 197.00 | 4 943 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
BZ Autres créances | 443 595.00 | | 443 595.00 | 443 595.00 |
CF Disponibilités | 1 210 471.00 | | 1 210 471.00 | 1 210 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 789.00 | | 105 789.00 | 105 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 615.00 | | 1 792 615.00 | 1 792 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 962.00 | 712 151.00 | 6 023 812.00 | 6 735 962.00 |
CU Autres participations | 3 181 242.00 | | 3 181 242.00 | 3 181 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 053 198.00 | 6 090 000.00 | | 3 053 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 929.00 | 349 929.00 | | 349 929.00 |
DG Autres réserves | 154 211.00 | 154 211.00 | | 154 211.00 |
DH Report à nouveau | | -1 874 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 629.00 | -1 161 815.00 | | 738 629.00 |
DK Provisions réglementées | | 155 630.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 295 967.00 | 3 712 968.00 | | 4 295 967.00 |
DP Provisions pour risques | 259 551.00 | 250 000.00 | | 259 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 551.00 | 250 000.00 | | 259 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 554.00 | 401 688.00 | | 270 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 011.00 | 1 156 683.00 | | 1 085 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 028.00 | 53 256.00 | | 50 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 048.00 | 114 243.00 | | 27 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
EA Autres dettes | 16 504.00 | 2 388.00 | | 16 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 294.00 | 1 747 409.00 | | 1 468 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 812.00 | 5 710 377.00 | | 6 023 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 085 011.00 | | | 1 085 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 716.00 | | 137 716.00 | 137 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 716.00 | | 137 716.00 | 137 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 510 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 173 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 330 000.00 | 6 200.00 | | 1 330 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 630.00 | | | 155 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485 630.00 | 6 200.00 | | 1 485 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 095.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 437 777.00 | | | 1 437 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437 777.00 | 9 170.00 | | 1 437 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 853.00 | -2 970.00 | | 47 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 091.00 | -42 355.00 | | 48 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 786.00 | 393 095.00 | | 3 311 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 157.00 | 1 554 910.00 | | 2 573 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 629.00 | -1 161 815.00 | | 738 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 794 409.00 | | 989 072.00 | 6 794 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 928 288.00 | 3 487 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840 134.00 | 4 943 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 996.00 | 238 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824 850.00 | 1 217 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 111.00 | | | 325 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 619.00 | | 15 117.00 | 2 027 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 441 680.00 | | 973 955.00 | 4 441 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 529.00 | 44 054.00 | 431 432.00 | 1 099 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 529.00 | 44 054.00 | 431 432.00 | 1 099 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 155 630.00 | | 155 630.00 | 155 630.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 9 551.00 | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 490 018.00 | | 490 018.00 | 490 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 725.00 | | 215 725.00 | 215 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 663 106.00 | | 1 663 106.00 | 1 663 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 068 736.00 | 9 551.00 | 1 818 736.00 | 2 068 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 490 018.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 551.00 | 1 173 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 155 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 105.00 | | 306 105.00 | 306 105.00 |
UX Autres créances clients | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VB T. V. A. | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VC Groupe et associés | 376 458.00 | 376 458.00 | | 376 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 493.00 | 59 366.00 | 177 808.00 | 268 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 990.00 | 1 084 990.00 | | 1 084 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 087.00 | | | 147 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 789.00 | 105 789.00 | | 105 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 249.00 | 582 144.00 | 306 105.00 | 888 249.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 294.00 | 1 259 167.00 | 177 808.00 | 1 468 294.00 |