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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 538.00 | 55 585.00 | 5 952.00 | 61 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 874.00 | 80 235.00 | 10 638.00 | 90 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 073.00 | | 334 073.00 | 334 073.00 |
BZ Autres créances | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
CF Disponibilités | 485 825.00 | | 485 825.00 | 485 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 033.00 | | 914 033.00 | 914 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 908.00 | 80 235.00 | 924 672.00 | 1 004 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
DG Autres réserves | 190 603.00 | 245 967.00 | | 190 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 922.00 | 1 779.00 | | 80 922.00 |
DL TOTAL (I) | 327 849.00 | 304 069.00 | | 327 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 084.00 | 150 000.00 | | 43 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 147.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 234.00 | 404 400.00 | | 356 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 102.00 | 96 685.00 | | 194 102.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | 7 543.00 | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 823.00 | 658 776.00 | | 596 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 672.00 | 962 845.00 | | 924 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 391.00 | 608 776.00 | | 570 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 874.00 | | | 90 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 671.00 | 1 564.00 | | 78 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 021.00 | 1 564.00 | | 54 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 235.00 | 356 235.00 | | 356 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 504.00 | 197 504.00 | | 197 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 084.00 | 16 652.00 | 26 432.00 | 43 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 661.00 | 368 661.00 | | 368 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 420.00 | 374 734.00 | 4 686.00 | 379 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 823.00 | 570 391.00 | 26 432.00 | 596 823.00 |