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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 293.00 | 2 437.00 | 856.00 | 3 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 073.00 | 20 349.00 | 33 724.00 | 54 073.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 313.00 | 22 786.00 | 55 527.00 | 78 313.00 |
BT Marchandises | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 057.00 | | 274 057.00 | 274 057.00 |
BZ Autres créances | 153 874.00 | | 153 874.00 | 153 874.00 |
CF Disponibilités | 935 779.00 | | 935 779.00 | 935 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 318.00 | | 1 396 318.00 | 1 396 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 631.00 | 22 786.00 | 1 451 845.00 | 1 474 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 436 816.00 | 453 201.00 | | 436 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 855.00 | 53 615.00 | | 211 855.00 |
DL TOTAL (I) | 692 671.00 | 550 816.00 | | 692 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815.00 | 788.00 | | 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 635.00 | 95 265.00 | | 49 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 479.00 | 726 477.00 | | 580 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 246.00 | 78 827.00 | | 128 246.00 |
EA Autres dettes | | 42 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 174.00 | 943 476.00 | | 759 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 845.00 | 1 494 293.00 | | 1 451 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 069.00 | | 2 588.00 | 79 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 78 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 58 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 622.00 | | 2 588.00 | 59 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 545.00 | 6 585.00 | 3 344.00 | 19 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 545.00 | 6 585.00 | 3 344.00 | 19 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 479.00 | 580 479.00 | | 580 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 274 057.00 | 274 057.00 | | 274 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 246.00 | 128 246.00 | | 128 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 874.00 | 153 874.00 | | 153 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 532.00 | 440 080.00 | 2 452.00 | 442 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 174.00 | 759 174.00 | | 759 174.00 |