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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 497 061.00 | | 3 497 061.00 | 3 497 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 296 170.00 | 3 169 368.00 | 6 126 801.00 | 9 296 170.00 |
CF Disponibilités | 289 637.00 | | 289 637.00 | 289 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 811.00 | | 289 811.00 | 289 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 585 981.00 | 3 169 368.00 | 6 416 612.00 | 9 585 981.00 |
CU Autres participations | 5 799 104.00 | 3 169 368.00 | 2 629 736.00 | 5 799 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 523.00 | 1 150 215.00 | | 700 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 614.00 | -449 692.00 | | 91 614.00 |
DK Provisions réglementées | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 560.00 | 1 800 946.00 | | 1 892 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
EA Autres dettes | 4 514 566.00 | 4 092 465.00 | | 4 514 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 524 052.00 | 4 101 951.00 | | 4 524 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 612.00 | 5 902 897.00 | | 6 416 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 810.00 | 17 352.00 | | 207 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 196.00 | 467 044.00 | | 116 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 614.00 | -449 692.00 | | 91 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 423.00 | | | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423.00 | | | 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514 566.00 | | 4 514 566.00 | 4 514 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 497 062.00 | | 3 497 062.00 | 3 497 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 236.00 | 174.00 | 3 497 062.00 | 3 497 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 524 052.00 | 9 486.00 | 4 514 566.00 | 4 524 052.00 |