| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 242.00 | 100 371.00 | 31 871.00 | 132 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 403.00 | 41 414.00 | 13 989.00 | 55 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 231.00 | 192 587.00 | 47 644.00 | 240 231.00 |
BP En cours de production de services | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
BT Marchandises | 886 300.00 | 135 659.00 | 750 641.00 | 886 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 193.00 | 3 619.00 | 122 574.00 | 126 193.00 |
BZ Autres créances | 130 847.00 | | 130 847.00 | 130 847.00 |
CF Disponibilités | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 510.00 | 139 278.00 | 1 052 231.00 | 1 191 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 741.00 | 331 866.00 | 1 099 875.00 | 1 431 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
DH Report à nouveau | -234 311.00 | -184 653.00 | | -234 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 786.00 | -49 658.00 | | -234 786.00 |
DL TOTAL (I) | -376 922.00 | -142 136.00 | | -376 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 203 058.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 889.00 | 531 889.00 | | 641 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 002.00 | 867 421.00 | | 733 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 925.00 | 72 839.00 | | 73 925.00 |
EA Autres dettes | 27 565.00 | 53 878.00 | | 27 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 797.00 | 1 729 084.00 | | 1 476 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 875.00 | 1 586 948.00 | | 1 099 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 641 889.00 | | | 641 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 019 733.00 | | 3 019 733.00 | 3 019 733.00 |
FD Production vendue biens | -361 003.00 | | -361 003.00 | -361 003.00 |
FG Production vendue services | 180 783.00 | | 180 783.00 | 180 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 513.00 | | 2 839 513.00 | 2 839 513.00 |
FM Production stockée | | | 1 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 960.00 | 11 667.00 | | 15 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 960.00 | 11 667.00 | | 15 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 87.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 162.00 | 10 431.00 | | 12 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 659.00 | | | 135 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 841.00 | 10 518.00 | | 147 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 882.00 | 1 149.00 | | -131 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 687.00 | 3 150 054.00 | | 2 878 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 472.00 | 3 199 712.00 | | 3 113 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 786.00 | -49 658.00 | | -234 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 671.00 | | 6 227.00 | 257 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 667.00 | 240 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 667.00 | 238 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 888.00 | | 6 227.00 | 255 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 057.00 | 14 035.00 | 11 505.00 | 190 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 057.00 | 14 035.00 | 11 505.00 | 190 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 135 659.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 139 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 002.00 | 733 002.00 | | 733 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 121 850.00 | 121 850.00 | | 121 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
VB T. V. A. | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 641 889.00 | 641 889.00 | | 641 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 823.00 | 252 697.00 | 6 126.00 | 258 823.00 |
VW T.V.A. | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 797.00 | 1 476 797.00 | | 1 476 797.00 |