| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AH Fonds commercial | 337 399.00 | | 337 398.00 | 337 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 9.00 | 38.00 | 47.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 438.00 | 56 631.00 | 5 807.00 | 62 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 628.00 | 138 353.00 | 97 275.00 | 235 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 736.00 | 196 719.00 | 444 018.00 | 640 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 473.00 | 196 719.00 | 470 755.00 | 667 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 794.00 | 205 794.00 | | 205 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
DG Autres réserves | 44 828.00 | 49 735.00 | | 44 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 200.00 | 15 343.00 | | 26 200.00 |
DL TOTAL (I) | 297 402.00 | 291 452.00 | | 297 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 050.00 | 108 857.00 | | 118 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 432.00 | 35.00 | | 18 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 155.00 | 7 155.00 | | 15 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 391.00 | 14 058.00 | | 21 391.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 54 197.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 353.00 | 184 301.00 | | 173 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 755.00 | 475 753.00 | | 470 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 186.00 | 114 831.00 | | 93 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 903.00 | | 532 903.00 | 532 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 903.00 | | 532 903.00 | 532 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 157.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 2 826.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -2 749.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | 817.00 | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 904.00 | 525 715.00 | | 532 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 704.00 | 510 372.00 | | 506 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 200.00 | 15 343.00 | | 26 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 388.00 | 14 117.00 | | 15 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 751.00 | | 12 986.00 | 627 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 170.00 | | | 339 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 080.00 | | 12 986.00 | 285 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 562.00 | 23 157.00 | | 173 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | 3.00 | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 830.00 | 23 154.00 | | 171 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 531.00 | 35 384.00 | 68 225.00 | 115 531.00 |
VI Groupe et associés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 173 334.00 | 93 186.00 | 68 225.00 | 173 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |