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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 466.00 | 2 154.00 | 4 312.00 | 6 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 855.00 | 7 543.00 | 4 312.00 | 11 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BZ Autres créances | 300 191.00 | | 300 191.00 | 300 191.00 |
CF Disponibilités | 93 407.00 | | 93 407.00 | 93 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 938.00 | | 397 938.00 | 397 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 793.00 | 7 543.00 | 402 250.00 | 409 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 373.00 | 275 373.00 | | 275 373.00 |
DH Report à nouveau | 74 612.00 | 57 133.00 | | 74 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 528.00 | 17 479.00 | | 23 528.00 |
DL TOTAL (I) | 382 313.00 | 358 785.00 | | 382 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 11 530.00 | | 6 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813.00 | 1 429.00 | | 1 813.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 938.00 | 24 193.00 | | 19 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 250.00 | 382 978.00 | | 402 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 938.00 | 13 193.00 | | 8 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 916.00 | | 83 916.00 | 83 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 916.00 | | 83 916.00 | 83 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 38 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 3 084.00 | | 4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 945.00 | 124 588.00 | | 127 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 417.00 | 107 109.00 | | 104 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 528.00 | 17 479.00 | | 23 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 836.00 | 1 706.00 | | 5 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 412.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 935.00 | 1 294.00 | | 4 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | | | 405.00 |
VC Groupe et associés | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 894.00 | | | 213 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 486.00 | 304 486.00 | | 304 486.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 938.00 | 8 938.00 | 11 000.00 | 19 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 243.00 | 1 977.00 | | 2 243.00 |
ST Autres comptes | 1 213.00 | 3 862.00 | | 1 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 000.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | 2 326.00 | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 479.00 | 2 369.00 | | 1 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 334.00 | 10 177.00 | | 10 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 371.00 | 5 225.00 | | 6 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 879.00 | 68 262.00 | | 65 879.00 |