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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 3 576.00 | 610.00 | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 886.00 | 118 397.00 | 142 489.00 | 260 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 518.00 | 225 510.00 | 39 007.00 | 264 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 708.00 | 350 833.00 | 205 875.00 | 556 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 300.00 | 15 782.00 | 91 518.00 | 107 300.00 |
BT Marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
BZ Autres créances | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CF Disponibilités | 70 921.00 | | 70 921.00 | 70 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 643.00 | 15 782.00 | 213 861.00 | 229 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 351.00 | 366 615.00 | 419 736.00 | 786 351.00 |
CU Autres participations | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 165 544.00 | | | 165 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 966.00 | | | -11 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
DL TOTAL (I) | 189 348.00 | | | 189 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 529.00 | | | 148 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
EA Autres dettes | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 387.00 | | | 230 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 736.00 | | | 419 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 672.00 | | | 116 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 886.00 | | 156 884.00 | 408 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 061.00 | 556 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 16 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 756.00 | 528 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 963.00 | | 723.00 | 15 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 480.00 | | 154 030.00 | 383 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 443.00 | | 2 131.00 | 9 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 663.00 | 29 231.00 | 9 061.00 | 330 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | 114.00 | 305.00 | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 896.00 | 29 117.00 | 8 756.00 | 326 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VB T. V. A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VC Groupe et associés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 619.00 | 33 748.00 | 93 078.00 | 146 619.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 732.00 | 51 074.00 | 4 657.00 | 55 732.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 387.00 | 116 672.00 | 93 923.00 | 230 387.00 |