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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 982 120.00 | 36 200.00 | 3 945 920.00 | 3 982 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 322 303.00 | | 322 303.00 | 322 303.00 |
CF Disponibilités | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 387.00 | | 347 387.00 | 347 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 507.00 | 36 200.00 | 4 293 307.00 | 4 329 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 982 120.00 | 36 200.00 | 3 945 920.00 | 3 982 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 644.00 | 1 024 204.00 | | 1 025 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 420.00 | 1 440.00 | | -33 420.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 224.00 | 4 105 644.00 | | 4 072 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 129.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 86.00 | | 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211.00 | 1 039.00 | | 211.00 |
EA Autres dettes | | 249 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 082.00 | 250 260.00 | | 221 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 307.00 | 4 355 904.00 | | 4 293 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 522.00 | 12 094.00 | | 10 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 942.00 | 10 654.00 | | 43 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 420.00 | 1 440.00 | | -33 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 920.00 | | 36 200.00 | 3 945 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 982 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 982 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945 920.00 | | 36 200.00 | 3 945 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 303.00 | 322 303.00 | | 322 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 303.00 | 328 303.00 | | 328 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 082.00 | 221 082.00 | | 221 082.00 |