| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 928.00 | 9 727.00 | 10 202.00 | 19 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 614.00 | 7 429.00 | 11 185.00 | 18 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 777.00 | 75 455.00 | 2 322.00 | 77 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 390.00 | 92 611.00 | 30 779.00 | 123 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 856.00 | 1 948.00 | 581 908.00 | 583 856.00 |
BZ Autres créances | 313 547.00 | | 313 547.00 | 313 547.00 |
CF Disponibilités | 179 680.00 | | 179 680.00 | 179 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 325.00 | 1 948.00 | 1 075 378.00 | 1 077 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 715.00 | 94 558.00 | 1 106 157.00 | 1 200 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
DH Report à nouveau | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
DL TOTAL (I) | 185 728.00 | | | 185 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 898.00 | | | 674 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 657.00 | | | 100 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 018.00 | | | 132 018.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -623.00 | | | -623.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 517.00 | | | 914 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 157.00 | | | 1 106 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 517.00 | | | 914 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709 858.00 | | 1 709 858.00 | 1 709 858.00 |
FG Production vendue services | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 812.00 | | 1 714 812.00 | 1 714 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 669.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 291.00 | | | -15 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 677.00 | | | 1 741 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 493.00 | | | 1 694 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 509.00 | | 12 530.00 | 153 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 649.00 | 123 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 486.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 163.00 | 116 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 953.00 | | 12 530.00 | 141 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 579.00 | 5 669.00 | 41 638.00 | 128 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 093.00 | 5 669.00 | 37 152.00 | 124 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67.00 | 5 845.00 | | 67.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
6T Sur comptes clients | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 810.00 | | 16 862.00 | 18 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 877.00 | 5 845.00 | 16 862.00 | 18 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 898.00 | 674 898.00 | | 674 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 657.00 | 100 657.00 | | 100 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | -623.00 | -623.00 | | -623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 583 828.00 | 583 828.00 | | 583 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VC Groupe et associés | 262 253.00 | 262 253.00 | | 262 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VP Divers | 7 782.00 | 797.00 | 6 985.00 | 7 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 715.00 | 890 660.00 | 14 055.00 | 904 715.00 |
VW T.V.A. | 91 933.00 | 91 933.00 | | 91 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 517.00 | 914 517.00 | | 914 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
ST Autres comptes | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
YT Sous‐traitance | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 398.00 | | | 245 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 376.00 | | | 191 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 107.00 | | | 154 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |